بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فينيكس ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٩٥ | ٤٬٣١٩ | ٤٬٥٥٨ | ٧٬٨٠٦ | ١٣٬٩٨٨ | ١٣٬٥٦١ | ١٦٬٨١٩ | ٢١٬٦٠٩ | ٢٠٬٥٠٦ | ٢٠٬٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٤ | ٥٫٥٣ | ٧١٫٢٥ | ٧٩٫١٩ | ٣٫٠٦ | ٢٤٫٠٣ | ٢٨٫٤٨ | ٥٫١٠ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٤٥ | ١٢٬٤٩٦٫٤٠ | ٦٤٨٫٤٤ | ٤٦٧٫٤٧ | ٥٤١٫٥٢ | ٣٬٣٧٥٫٤٩ | ١٬٥٠٦٫٠٨ | ٨٣٬٨٣١٫٩٤ | ١٬٧٤٦٫١٥ | ١٬٦٥٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٥٥٧ | ٩٬٥٠٢ | ١٣٬٩٢٨ | ٢٨٬٤١٢ | ٢٣٬٤٨١ | ١٥٬٣٦٠ | ١٨٬٠٩٤ | ١٨٬٥٩١ | ٢٠٬١٩٠ | ٢١٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٤٦٫٥٨ | ١٠٣٫٩٩ | ١٧٫٣٦ | ٣٤٫٥٨ | ١٧٫٨٠ | ٢٫٧٥ | ٨٫٦٠ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٣٫٤٠ | ٢٧٬٤٩٠٫٥٨ | ١٬٩٨١٫٤٣ | ١٬٧٠١٫٤٦ | ٩٠٩٫٠٤ | ٣٬٨٢٣٫٤٧ | ١٬٦٢٠٫٢٦ | ٧٢٬١٢٤٫٣٤ | ١٬٧١٩٫٢٣ | ١٬٧١٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣٥٧ | ٥٬٢١٧ | ٨٬٦٦٧ | ٢٢٬٢٧٦ | ١٢٬٠٧٦ | ١٬٣١٨ | ٧٨ | ٢٬٩٩٢ | ١٬٤٩٠ | ٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٣ | ٦٦٫١٣ | ١٥٧٫٠١ | ٤٥٫٧٩ | ٨٩٫٠٩ | ٩٤٫٠٦ | ٣٬٩٢٤٫٩٨ | ٥٠٫١٩ | ٦٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٩٥ | ١٥٬٠٩٤٫١٨ | ١٬٢٣٢٫٩٩ | ١٬٣٣٣٫٩٩ | ٤٦٧٫٥١ | ٣٢٨٫٠٣ | ٧٫٠٠ | ١١٬٦٠٧٫٥٩ | ١٢٦٫٩١ | ٣٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٩٥ | ٣٥ | ٧٠٣ | ١٬٦٧٠ | ٢٬٥٨٣ | ٤٠٢ | ١٬١١٧ | ٢٦ | ١٬١٧٤ | ١٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١١ | ٢٬١٣٣٫٦٩ | ٣٣٧٫٥٥ | ٥٤٫٦٩ | ١١٥٫٥٥ | ١٧٧٫٩٨ | ١٠٢٫٣١ | ٤٬٦٥٥٫٩٣ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
