بيان التدفق النقدي (TTM)
بينينسولا لاند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٥٧ | ١٬٨٩٢ | ٣٬٤٨٦ | ٣٬٤٦٠ | ٣٬١٧٥ | ٢٬٩٩٨ | ٣٬٠٥٠ | ١٬٨٠١ | ٣٥٦ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٨ | ٨٤٫٣٠ | ٠٫٧٦ | ٨٫٢٢ | ٥٫٥٨ | ١٫٧١ | ٤٠٫٩٥ | ١١٩٫٨٠ | ٢٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٨٫١٤ | ٢٦٨٫٣٥ | ٩٢١٫٠٨ | ١٢٬٧١٩٫٨٥ | ٨٥٤٫٢٦ | ١٬٨٤٣٫٩١ | ٢٬٣٥٣٫٠٩ | ١٢٨٬٦٢١٫٤٣ | ٣٥٬٦٥٠٫٠٠ | ١٣٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١ | ٣٨٢ | ٥٦٣ | ٤٠٤ | ٦٠٠ | ٥٩٦ | ٤٠٨ | ١٬٠٠٦ | ١٬٧٠٧ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٩ | ٤٧٫٢٤ | ٢٨٫١٤ | ٤٨٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ٣١٫٥٦ | ٣٤٦٫٤٥ | ٦٩٫٧٠ | ٧٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٧٦ | ٥٤٫٢١ | ١٤٨٫٦٤ | ١٬٤٨٦٫٤٠ | ١٦١٫٥٦ | ٣٦٦٫٧٩ | ٣١٤٫٩٧ | ٧١٬٨٥٧٫١٤ | ١٧٠٬٧٢٠٫٠٠ | ١٢٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٢٠ | ٢٬١٢٧ | ٣٬٥٠٨ | ٣٬٨٩١ | ٤٬١٤٨ | ٣٬٧٥٧ | ٣٬٧٨٧ | ٧٩٣ | ٢٬٠٦٣ | ١٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ٦٤٫٩١ | ١٠٫٩١ | ٦٫٥٨ | ٩٫٤١ | ٠٫٨٠ | ٧٩٫٠٥ | ٣٦٠٫٠٢ | ٤٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٠٫٨٧ | ٣٠١٫٨٠ | ٩٢٦٫٩٢ | ١٤٬٣٠٦٫٢٥ | ١٬١١٥٫٨٢ | ٢٬٣١٠٫٧٠ | ٢٬٩٢٢٫٣٨ | ٥٦٬٦٦٤٫٢٩ | ٢٠٦٬٢٧٠٫٠٠ | ٣٥٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٧٠٥ | ٣٧٨ | ٢٧ | ٣٧٢ | ١٦٣ | ١٣٠ | ١ | ١ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٣ | ١٥٣٫٧٠ | ١٠٧٫١٩ | ١٬٢٦٦٫٥٤ | ٥٦٫٢٦ | ٢٠٫٣٠ | ١٠١٫٠٨ | ١٧١٫٤٣ | ٣٣٬٠٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
