بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٥ | ٢٩٩ | ١٬٠٣٧ | ٦٠١ | ٢٣٥ | ١٩٦ | ٢٠٥ | ٣٣٦ | ٣٤٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤١ | ٢٤٧٫١٧ | ٤٢٫٠٨ | ١٣٩٫١٧ | ١٨٣٫٣٥ | ٤٫٦٩ | ٦٣٫٦٦ | ٢٫٢٨ | ١٠٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٢١٫٢٧ | ١٬٢٧٩٫٧١ | ١٣٬٥٠٥٫٨١ | ٢٬٥٦٨٫٧٢ | ١٬٩٢٠٫٨٧ | ١٬١٣٨٫٦٠ | ٢٬٣٣٥٫٠٣ | ١٬٣٩٩٫٧٣ | ١٥٣٫٧٦ | ١٧٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٣ | ٢٨٦ | ٧٦٧ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٢١٤ | ١٩١ | ٦٨ | ٣١٧ | ٦١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٠ | ١٦٨٫١٨ | ٢٨٥٫٠٩ | ٥٥٫٨٩ | ٩١٫٣٧ | ١٣٥٫٣٦ | ٣٦٨٫٧٩ | ١١٩٫١٥ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥١٠٫٧٢ | ١٬٢٢٥٫٩٨ | ٩٬٩٩٤٫٩٣ | ٦٬٠٧٥٫١٣ | ١٨٬٠٧٨٫٤٦ | ١٬١١٠٫٠٦ | ٧٦٨٫٩٣ | ١٬٣٢٠٫٢٨ | ٢٧٫١٦ | ٢١٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٢ | ٣٦ | ٢٦٢ | ٢٬٠٤٤ | ١٬٩٩١ | ٣٧٠ | ١٢٩ | ٤٣ | ١٨١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٤ | ٦٢٩٫٨٤ | ٦٨٠٫٦١ | ٢٫٦٠ | ٨١٫٤٢ | ٦٥٫١٧ | ٦٦٫٥٨ | ٣١٩٫٨٥ | ٨٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٧٫١٩ | ١٥٣٫٧٣ | ٣٬٤١٠٫٨٨ | ٨٬٧٤٣٫٨٥ | ١٦٬٢٥٧٫٥٩ | ٢٬١٤٨٫٦٦ | ١٬٤٦٦٫١١ | ١٧٩٫٤٥ | ٨٠٫٩٢ | ١٤٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٣ | ٨ | ٢٣ | ١٢ | ١٧ | ٩ | ٢٤ | ٢٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٦٣ | ١٣٢٫٨٩ | ٤٠٤٫٥١ | ٤٧٫٦١ | ٢٤٠٫٦٢ | ٤٨٫٩٥ | ٣٧٣٫٠٢ | ١٬٠٣١٫٠٦ | ١٠٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
