بيان التدفق النقدي (TTM)
شايلي للبلاستيك الهندسي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٣ | ٢٢٥ | ١٢٢ | ٥٥٠ | ٦٢١ | ٩٠٠ | ٩٨٤ | ٩٢٣ | ١٬٢١٥ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٧ | ٤٥٫٧٥ | ٣٥١٫٤٩ | ١٢٫٩٢ | ٤٤٫٨٧ | ٩٫٤١ | ٦٫٢٨ | ٣١٫٦٤ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٣٫٠٥ | ٣٧١٫٨٠ | ٣٬١٣٦٫٠٩ | ١٦١٫٠١ | ٧٣٫٠٢ | ٥٦٢٫٠٥ | ١٤٤٫٤٤ | ٢٬٩٩٥٫٩٠ | ١٬٣٢٠٫٣٧ | ٣٬٥١٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٢ | ٨١٩ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٢٩١ | ٦٦٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬٢٧٧ | ٩٣٨ | ٧٤٢ | ٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ٢١٥٫٩٦ | ٥٠٫١٠ | ١٥١٫٢٧ | ٢٥٢٫٣٢ | ٢٦٫٥٧ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٨٩ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٥٣٫٧٥ | ١٬٣٥٥٫٩٠ | ٦٦٬٦١٣٫٨٥ | ٣٧٨٫٠١ | ٧٧٫٨٤ | ٦٣٠٫٠٢ | ١٨٧٫٣٠ | ٣٬٠٤٦٫٤٦ | ٨٠٦٫٨٧ | ٢٬٢٧٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٥٣٤ | ٢٬٤٦٢ | ١٬٠٨٣ | ٤٣٤ | ٥١ | ٣٨٨ | ٤٦ | ٥٦٤ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٨ | ٣٦١٫٢٥ | ٥٦٫٠٣ | ١٤٠٫٠٧ | ٨٨٫١٨ | ٦٥٧٫١٢ | ١١١٫٩٤ | ١٬٣١٧٫١١ | ٢٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٧٫٦٤ | ٨٨٣٫٧٧ | ٦٣٬٣٨٣٫٩٤ | ٣١٦٫٩٥ | ٥١٫٠١ | ٣٢٫٠٣ | ٥٦٫٩٦ | ١٥٠٫٥٦ | ٦١٣٫٥٠ | ١٬٣٣٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٦٠ | ٤ | ٣٤٢ | ٨٥١ | ١٦٠ | ٦٨٢ | ٣١ | ٩٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٢٫٩٥ | ٩٣٫٥٧ | ٨٬٨٩٤٫٠٠ | ١٤٨٫٩٩ | ١١٨٫٨٢ | ٣٢٥٫٧٣ | ١٠٤٫٥٢ | ٣٩٨٫٦٩ | ٦٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
