بيان التدفق النقدي (TTM)
إطارات أبولو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬٩٠١ | ٢٤٬٤٦٩ | ١٣٬٧٢١ | ٢١٬٥٣٦ | ١٥٬٧٠٣ | ٢١٬٣٤٤ | ٣٤٬٧٠٤ | ٣٤٬٣٩٥ | ٢٥٬٦٥٦ | ١٨٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٩ | ٤٣٫٩٢ | ٥٦٫٩٥ | ٢٧٫٠٨ | ٣٥٫٩٢ | ٦٢٫٥٩ | ٠٫٨٩ | ٢٥٫٤١ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٠٤ | ٩٥١٫٩١ | ٣٦٩٫٧٩ | ٢٬١٥٣٫٥٤ | ٣٬٢٩٨٫٤٩ | ٦٬٣٥٧٫٠٨ | ٧٬٩٥٥٫٢٧ | ٤٬٩٢٨٫٧٤ | ١٬٧٩٥٫٠٠ | ٧٬١٠١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٣٢٦ | ٢٣٬٤٤٣ | ٩٬٥٤٢ | ١١٬٧٢٢ | ٥٬٧٧١ | ٤٬٧٦١ | ٨٬١١١ | ٧٬١٠٧ | ٤٬١٢٢ | ٢٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٦ | ٥٩٫٣٠ | ٢٢٫٨٤ | ٥٠٫٧٦ | ١٧٫٥٠ | ٧٠٫٣٤ | ١٢٫٣٨ | ٤٢٫٠٠ | ٥٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٥٨ | ٩١٢٫٠١ | ٢٥٧٫١٦ | ١٬١٧٢٫١٥ | ١٬٢١٢٫٢٥ | ١٬٤١٨٫١٤ | ١٬٨٥٩٫٢١ | ١٬٠١٨٫٣٨ | ٢٨٨٫٣٩ | ٧٨٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٢٤ | ١٬٥٢٢ | ٨٬١٤٧ | ١٠٬٨١٤ | ١٠٬٤٠٩ | ١٦٬٩١٨ | ٢٧٬٠٣٠ | ٢٦٬٥٩١ | ٢٠٬١٠٤ | ١٦٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٥ | ٦٣٥٫٤٦ | ٣٢٫٧٣ | ٣٫٧٥ | ٦٢٫٥٤ | ٥٩٫٧٧ | ١٫٦٢ | ٢٤٫٣٩ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٦ | ٥٩٫١٩ | ٢١٩٫٥٦ | ١٬٠٨١٫٣٩ | ٢٬١٨٦٫٣٥ | ٥٬٠٣٨٫٩٤ | ٦٬١٩٦٫٠٦ | ٣٬٨١٠٫٣٦ | ١٬٤٠٦٫٦١ | ٦٬٤١٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٣٥ | ٢٬٥٧٠ | ٣٬٧١١ | ١٬٠٠٠ | ٤٧٦ | ٣٣٦ | ٤٣٦ | ٦٩٨ | ١٬٤٢٩ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٤ | ٢٤٤٫٣٥ | ٧٣٫٠٥ | ٥٢٫٣٩ | ٢٩٫٤٧ | ٢٩٫٩٣ | ٢٥٩٫٩٧ | ١٠٤٫٨١ | ١١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
