بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بناري عمان للسكريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٧٣ | ٢٬٣٥٨ | ١٬٠٣٨ | ٣٢٥ | ١٬٠٥٨ | ٥٬٠٢٣ | ٦٬١٣٣ | ٢٬٧٤٢ | ٣٬٧٤٤ | ٤٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٥ | ٥٥٫٩٩ | ٦٨٫٦٥ | ٢٢٥٫٣١ | ٣٧٤٫٦٧ | ٢٢٫٠٩ | ٥٥٫٢٩ | ٣٦٫٥٣ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٥٤٧٫٧٨ | ٥٬٢١٥٫٧٧ | ١٬٠٨٥٫٤٥ | ٩٬٠٧٩٫١٥ | ١٬١٢٨٫٤٧ | ١٧٬٧٠٩٫٦٨ | ٨٠٬٣٣٤٫٧٥ | ٣٩٬٧٢٥٫٣٨ | ٢٬٢٦٨٫٥٤ | ٨٬٤٨٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٨ | ٦١٠ | ٤٨٥ | ٧٥٢ | ٨٣٥ | ٥٦٧ | ٨٢٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٠٩ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ٢٠٫٤٩ | ٥٥٫٠٣ | ١١٫٠٥ | ٣٢٫١٨ | ٤٥٫١٩ | ٥٧٫٩٤ | ٦٫٩٥ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٩٤٫٢٦ | ١٬٣٥٠٫٣٤ | ٥٠٧٫٦٤ | ٢٠٬٩٩٧٫٢٦ | ٨٩٠٫٩٣ | ١٬٩٩٧٫٦٣ | ١٠٬٧٧٦٫٠٥ | ١٨٬٨٢٢٫٥٨ | ٧٣٢٫٥٧ | ١٬٢٨٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٥ | ١٬٧٩٢ | ٤٥٧ | ٤٢٣ | ٣١٧ | ٤٬٤٢٨ | ٥٬٣١٨ | ١٬٤٣٦ | ٢٬٣٧٠ | ٣٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١٨ | ٧٤٫٥٢ | ١٩٢٫٧٠ | ١٧٤٫٧٥ | ١٬٢٩٨٫٩٧ | ٢٠٫٠٩ | ٧٣٫٠٠ | ٦٥٫٠٤ | ٥٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٥٣٫٥٢ | ٣٬٩٦٥٫٤٣ | ٤٧٧٫٨١ | ١١٬٨١٨٫١١ | ٣٣٧٫٥٤ | ١٥٬٦١٢٫٠٥ | ٦٩٬٦٥٨٫٧٠ | ٢٠٬٨٠٢٫٨٠ | ١٬٤٣٥٫٩٨ | ٧٬٢٩٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤٥ | ٩٦ | ٤ | ٩٤ | ٢٨ | ٨ | ٧ | ١٦٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٦٧ | ٣١١٫٤٩ | ١٠٣٫٧٥ | ٢٬٥١٧٫٢٥ | ١٣٠٫٢٥ | ١٢٦٫٩١ | ١٩٠٫٤٢ | ٢٬٢٩٠٫٨٧ | ١٣٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
