بيان التدفق النقدي (TTM)
فورس موتورز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٣ | ٧٣ | ١٬٤٠٧ | ١٨٤ | ٢٬٦٨٧ | ٥٬٣١٧ | ٥٬٨٨٦ | ١٠٬١٤٤ | ١٠٬٢٣٠ | ٩٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٣ | ١٬٨١٦٫٨٩ | ٨٦٫٩١ | ١٬٣٥٨٫٨٥ | ٩٧٫٨٨ | ١٠٫٦٩ | ٧٢٫٣٥ | ٠٫٨٤ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٠٫١٨ | ٢٣٫٠٥ | ١٬٢٥٩٫٦٢ | ٤٩٫١٩ | ٤٨٦٫٣٧ | ٧٧٧٫١٧ | ٣٬٧٥١٫٣٧ | ٣٢٩٫٦٢ | ٥٥٧٫٧٤ | ١٬٦٦٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٢٢ | ٣٬٣٢٦ | ٤٬٢٤٩ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٢٠٤ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٥٥٠ | ٣٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٣ | ٢٧٫٧٤ | ١٦٫٢٧ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢١ | ١٤٫٠٤ | ١٠٫٤١ | ٢٩٫١٤ | ٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٥٫٣٤ | ١٬٠٤٤٫٦٩ | ٣٬٨٠٣٫٨٥ | ٩٤٩٫٩١ | ٥٥٤٫٠١ | ٣٧٤٫٨٥ | ١٬٤٠٥٫٠٤ | ٦٤٫١٧ | ١٣٩٫٠٥ | ٦٠١٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٠ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٩٥٤ | ٣٬٧٤٨ | ٩٢٦ | ٢٬٠٦٨ | ٣٬٥٢٤ | ٥٬٠٩٢ | ٥٬٨٤٥ | ٥٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ٢٦٫٨٩ | ٧٥٫٢٩ | ٣٢٣٫٣٣ | ٧٠٫٣٩ | ٤٤٫٤٧ | ١٤٫٨٠ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫١٧ | ٩٢١٫٦٤ | ٢٬٦٤٤٫٢٣ | ١٬٠٠٠٫٧٢ | ١٦٧٫٦٤ | ٣٠٢٫٣٢ | ٢٬٢٤٦٫٣٤ | ١٦٥٫٤٥ | ٣١٨٫٦٨ | ٩٦٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ٣١٨ | ١١٢ | ٣٧٤ | ٥٥٢ | ٦٨٤ | ١٥٧ | ٣٬٠٧٨ | ١٬٨٣٤ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٥٤ | ١٣٥٫٠٨ | ٢٣٥٫٢٧ | ٤٧٫٥٣ | ٢٣٫٨٤ | ٧٧٫٠٧ | ١٬٨٦١٫٥٠ | ٤٠٫٤٠ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
