بيان التدفق النقدي (TTM)
حول شركة شامير القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣١ | ١٢٧ | ١٬١٩١ | ١٬٤٢٠ | ٩٩٧ | ١٬٠٧٠ | ١٬٢١٦ | ٨٣٦ | ١٬٠٨٠ | ١٬١٦٥ | ٧٠٢ | ٧٦٤ | ١٬٠٦٢ | ٧٦٠ | ٣٤٩ | ٨١٥ | ٣٣٤ | ٤٩٨ | ٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٩ | ٨٤١٫٣٩ | ١٩٫٢٥ | ٢٩٫٨٢ | ٧٫٣٣ | ١٣٫٦٢ | ٣١٫٢٤ | ٢٩٫١٧ | ٧٫٩٠ | ٣٩٫٧٠ | ٨٫٧٦ | ٣٩٫٠٤ | ٢٨٫٤٦ | ٥٤٫١٠ | ١٣٣٫٦٠ | ٥٩٫٠٦ | ٤٩٫٢٠ | ٣٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥٩ | ٦٩٫٣١ | ٦٣٣٫٢٩ | ٥٣١٫٨٦ | ٣٧٠٫٤٧ | ٢٣٧٫٩٥ | ٩٥٢٫٩٨ | ٩١٧٫٥٧ | ٥٦٥٫٧١ | ٢٥١٫٠٧ | ١٦٤٫٩٠ | ١٣٥٫٦٩ | ١٥٩٫٥٩ | ١٣٣٫١٤ | ٨٢٫٩٦ | ٥٣٧٫٠٦ | ٦٧٢٫٢٢ | ٣٠٩٫٩٥ | ٤٣٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٢٦٣ | ١٨١ | ٢٣١ | ٢٦٦ | ٢٧٧ | ٢٧٨ | ٢٣٩ | ٣٤٢ | ٣٦٦ | ٣٧٢ | ٤٠٠ | ٣٤٩ | ٤١٤ | ٤١٠ | ٤٢١ | ٣٨٩ | ٣٦٤ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٣١٫٠٠ | ٢٧٫٠٩ | ١٥٫٣٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ١٤٫٢٢ | ٤٣٫٤٠ | ٧٫٠٤ | ١٫٤٦ | ٧٫٦٢ | ١٢٫٦٧ | ١٨٫٦٥ | ٠٫٩٣ | ٢٫٦٧ | ٧٫٧١ | ٦٫٣٦ | ١٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٢٢ | ١٤٤٫٠٣ | ٩٦٫٤٦ | ٨٦٫٣٤ | ٩٨٫٨٥ | ٦١٫٥٢ | ٢١٨٫٠٧ | ٢٦١٫٩٤ | ١٧٩٫٢٨ | ٧٨٫٩٣ | ٨٧٫٢٣ | ٧١٫٠٣ | ٥٢٫٤٧ | ٧٢٫٦٠ | ٩٧٫٦٤ | ٢٧٧٫٨٠ | ٧٨٣٫٨٥ | ٢٢٦٫٨٢ | ١٩١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨١ | ٥٨٠ | ١٬١٨٦ | ١٬٩٢١ | ١٬٥٤١ | ١٬٨٠٦ | ١٬٦٣٢ | ٩٨٧ | ١٬٢٣٤ | ١٬٠٦٠ | ٦٣٨ | ٥٩٠ | ٧٣٠ | ٥٩٤ | ٣٣٢ | ١٬٣٨٥ | ٦٦٩ | ٧١٥ | ١٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٥ | ١٠٤٫٢٨ | ٦٢٫٠٢ | ١٩٫٨٠ | ١٧٫٢٤ | ٩٫٦٤ | ٣٩٫٥٤ | ٢٥٫٠٢ | ١٤٫١١ | ٣٩٫٨٢ | ٧٫٥٠ | ٢٣٫٧٢ | ١٨٫٦٩ | ٤٤٫١٣ | ٣١٧٫٦٦ | ٥١٫٧٠ | ٦٫٩٢ | ٥٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٧٤ | ٣١٨٫٠٢ | ٦٣٠٫٥٢ | ٧١٩٫٤٦ | ٥٧٢٫٧٠ | ٤٠١٫٧٨ | ١٬٢٧٩٫٧١ | ١٬٠٨٣٫٤٩ | ٦٤٦٫٥١ | ٢٢٨٫٤١ | ١٤٩٫٧٣ | ١٠٤٫٧٩ | ١٠٩٫٦٧ | ١٠٣٫٩٩ | ٧٨٫٨٨ | ٩١٢٫٩٤ | ١٬٣٤٨٫٠٣ | ٤٤٥٫٤٢ | ٧٣١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٨٣ | ١٨٨ | ٢٦٧ | ٢٦٩ | ٤٥٠ | ١٢٨ | ٩١ | ١٩١ | ٤٦٤ | ٤٢٦ | ٥٦٣ | ٦٦٦ | ٥٧١ | ٤٢٠ | ١٥٢ | ٥٠ | ١٦١ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٢١ | ٢٠٣٫٠٣ | ٢٤١٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٦٧٫١١ | ٧١٫٦٣ | ١٧١٫٤١ | ١٠٩٫٥٢ | ١٤٣٫١٢ | ٨٫١٩ | ٣٢٫١٧ | ١٨٫٢٢ | ١٤٫٢٥ | ٢٦٫٣٤ | ١٣٦٫٠٩ | ١٣٢٫٧١ | ٢٢٣٫٦٠ | ١٩٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
