بيان التدفق النقدي (TTM)
زد إم إتش هامرمان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ٢٠٢ | ١٦١ | ١٩٦ | ٢٨٣ | ٤٠٠ | ٣٦٤ | ٦٠ | ٨٥ | ١٤٢ | ١٩٦ | ٢٩٩ | ٢٧٣ | ٧٤ | ٦٩ | ١١٤ | ١٢٥ | ٣٨ | ٤٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٨ | ١٩٫٩٣ | ٢٢١٫٦٧ | ٤٤٫٢٠ | ٤١٫٣٥ | ٩٫٠٤ | ١١٦٫٥٧ | ٤٠٫١٣ | ٢٦٨٫١٢ | ٣٧٫٦٣ | ٥٢٫٦٤ | ٨٫٥٢ | ٧٢٫٩٠ | ٦٫٩٤ | ٦٥٫١٠ | ١٠٫٠٤ | ٦٩٫٩٩ | ١٥٫٢٢ | ٧٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٠٨ | ٦٤٦٫٤٨ | ٨٢٤٫٠١ | ٢٬٤٥٥٬٦٥٠٫٠٠ | ١٧٩٫١٨ | ٤١٩٫٨٩ | ١٬١٣٧٫١٢ | ٣٣٤٫٩٩ | ١٠٩٫٩٨ | ١٥٤٫٧٥ | ٣٨٧٫٨٤ | ٣٢١٫٤٠ | ١٬٣٠٤٫١٧ | ١٥٠٫٣٢ | ٦٥٫٣٥ | ٢٢٢٫١٤ | ٩١١٫١٦ | ١٩٣٫٩٠ | ٣٦٫٧٩ | ٥١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٧٠ | ٦٠ | ٨٧ | ١٦ | ٥٣ | ٨ | ١٥٠ | ١٦٨ | ١٧٦ | ١٦٤ | ١٧٣ | ٢٩٦ | ٣٠٥ | ٣١٠ | ١٥٥ | ٤٦ | ١٦ | ١٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٣٧ | ١٤٫٥٨ | ٤٤٫٦٠ | ١١٨٫٩٤ | ٢٢٢٫٨٧ | ١١٥٫٢٧ | ١٬٧٤٥٫٩٥ | ١١٫٦٩ | ٤٫٨٤ | ٦٫٦٧ | ٢٠٥٫٣٤ | ٧١٫٢٠ | ٣٫١٠ | ١٫٥٧ | ٥٠٫٠٦ | ٧٠٫٠٥ | ٦٦٫٣٧ | ٤٫٥١ | ٩٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٢ | ٢٢٥٫٩٤ | ٣٠٧٫٢٣ | ١٬٠٨٨٬١٣٧٫٥٠ | ١٠٫٤٣ | ٥٥٫٨٣ | ٢٥٫٣٩ | ٨٣٣٫٠٨ | ٢١٧٫٩٨ | ١٩١٫٢٧ | ٣٢٥٫٠٨ | ١٨٥٫٩١ | ١٬٤١١٫٨٩ | ٦١٩٫١٤ | ٢٩٣٫٧٩ | ٣٠٢٫٠٨ | ٣٣٧٫٢٧ | ٨٠٫٤٣ | ١٢٫٦٥ | ٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ١٠٠ | ٨٢ | ٢٨٤ | ٤٢٥ | ٤٤٣ | ٤٠٤ | ١٠٨ | ٦ | ٢٢٦ | ٣٠٩ | ٣٣ | ٢ | ١٨٢ | ١٣٥ | ١٠ | ٦٥ | ٣ | ٨٩ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ١٨٫٣٢ | ٤٤٧٫١٥ | ٤٩٫٨٧ | ٤٫١٥ | ٨٫٦٣ | ٧٣٫٣٥ | ٩٤٫٢٩ | ٣٬٥٧٣٫١٩ | ٣٦٫٨١ | ٨٩٫٣٤ | ١٠٤٫٩٠ | ١١٬١٣٧٫١١ | ٢٥٫٤٦ | ١٠٧٫٥٩ | ٥٣٣٫٧٤ | ٩٥٫٩٩ | ٣٬٥٢١٫٣٩ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٨٦ | ٣٢٠٫٥٤ | ٤١٦٫٧٨ | ٣٬٥٤٣٬٨٨٧٫٥٠ | ٢٦٨٫٧٥ | ٤٦٤٫٠٦ | ١٬٢٦٢٫٥١ | ٥٩٨٫٠٩ | ٨٫٠٠ | ٢٤٦٫٠١ | ٦١٢٫٩١ | ٣٥٫٤٩ | ٧٫٧٢ | ٣٦٨٫٨١ | ١٢٨٫٤٣ | ٢٠٫٠٦ | ٤٧٣٫٨٩ | ١٣٫٤٧ | ٧٥٫٨٦ | ٤٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٣١ | ٢٠ | ٠ | ١٥٨ | ٩٥ | ٣٢ | ١٨ | ٧٧ | ٩٢ | ٥٠ | ٩٣ | ٢١ | ٤٩ | ١٠٥ | ٥١ | ١٤ | ١٩ | ١١٨ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١١ | ٣٧٫١٨ | ٩٩٫٩٦ | ١٬٩٧٦٬١٧٥٫٠٠ | ٣٩٫٦٨ | ٦٦٫٤١ | ٤٣٫٧٤ | ٥٢٦٫٨٥ | ١٩٫٤٨ | ٤٥٫٠٩ | ٨٤٫١٩ | ١٢٢٫٥٤ | ١٣٥٫١١ | ١١٤٫٠٤ | ٥١٫٤٣ | ١٢٦٫٨٣ | ٤١٫٠١ | ٥٠٧٫٣٠ | ٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
