بيان التدفق النقدي (TTM)
م. يوشانانوف وأولاده (1988) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٦ | ٣١١ | ٣٦٠ | ٣٧٩ | ٤٢٨ | ٣٣١ | ٣١٥ | ٣٤٧ | ٢٨١ | ٣١٠ | ٣٢٧ | ٢٧٩ | ٢٨٤ | ٣٥٩ | ٣٧٠ | ٤٥٥ | ٤٦٣ | ٤٣٣ | ٤١٨ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٩ | ١٥٫٦٣ | ٥٫٢٣ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫٥٥ | ٥٫٠٣ | ١٠٫٣١ | ١٨٫٩٤ | ١٠٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ١٤٫٧٨ | ٢٫٠١ | ٢٦٫١٣ | ٣٫٠٧ | ٢٢٫٩٧ | ١٫٨٢ | ٦٫٤٨ | ٣٫٤٦ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٩ | ٦٤٧٫٢٧ | ٦٠١٫٥٩ | ١٤١٫٨٨ | ١١٧٫١٤ | ١٤٠٫٦٦ | ١٥٣٫٩٢ | ٨٦٩٫٤٤ | ١٦٣٫٩٣ | ٢٣٠٫٦٦ | ٢٨٤٫٤٦ | ٢٣٧٫٥٣ | ٣٨٥٫٠٨ | ٩٬١٢٩٫٨٥ | ١٬٢٦٢٫٦٥ | ٧٣٣٫٣١ | ٧٣٧٫٥٢ | ٢٬٢٠٧٫٩٢ | ٣٬٠٢٧٫٥١ | ٢٬٥٥٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ١٧١ | ٢٠٥ | ٣٢٢ | ٢٦٨ | ٢٩٨ | ٢٧٢ | ١٦٧ | ٦١٠ | ٦٠٢ | ٦٢٥ | ٦١٢ | ١٨٢ | ١٨٠ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٣١ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ١٩٫٥٩ | ٥٦٫٩٤ | ١٦٫٨٠ | ١١٫٣٠ | ٨٫٥٨ | ٣٨٫٧٣ | ٢٦٥٫٣٣ | ١٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٢٫١٢ | ٧٠٫٢٨ | ١٫١٤ | ١٦٫٢٥ | ٣٫٦٧ | ٩٫١١ | ٠٫٦٥ | ٧٫١٨ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٤ | ٣٥٦٫٤٠ | ٣٤٢٫٦١ | ١٢٠٫٥١ | ٧٣٫٢٦ | ١٢٦٫٤٠ | ١٣٣٫١٥ | ٤١٧٫٧٦ | ٣٥٥٫٠٣ | ٤٤٧٫٧٥ | ٥٤٣٫٥١ | ٥٢١٫٢٦ | ٢٤٦٫٢٣ | ٤٬٥٧٥٫٦٢ | ٥١٤٫١٩ | ٢٥١٫٧٥ | ٢٢٦٫٠٢ | ٧١٨٫٨٢ | ٩٤٧٫٧٠ | ٩٩٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٩٢ | ٩٥ | ٢١٠ | ٢٠٥ | ٢٠٢ | ١٦٢ | ٢٢٠ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٨٣ | ٢١٦ | ١٧٦ | ١٨٣ | ١٩٠ | ٢٣٧ | ٢٥٨ | ٢٧٢ | ٢٧٣ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٢٣ | ٣٫٦٢ | ٣٢٠٫٦٩ | ٢٫٣٣ | ١٫٤٤ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٥٫٩٧ | ١٧٠٫٩٨ | ٠٫٦٧ | ١٦٫١٩ | ١٧٫٨٩ | ١٨١٫٨٠ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨٤ | ٢٤٫٥٨ | ٩٫١٨ | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٥ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٥ | ١٩٠٫٨٧ | ١٥٨٫٩٨ | ٧٨٫٦٣ | ٥٦٫١١ | ٨٥٫٧٤ | ٧٩٫٢٣ | ٥٥١٫٦٧ | ٩١٫٠٩ | ١١٧٫٠٩ | ١٥٩٫٠٥ | ١٨٣٫٧٢ | ٢٣٨٫٨٥ | ٤٬٦٥٤٫٢٢ | ٦٤٨٫٤٦ | ٣٨١٫٥٦ | ٤١١٫٥١ | ١٬٣٨٩٫١٠ | ١٬٩٧٩٫٨٠ | ١٬٦٥٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ٤٨ | ٦٠ | ٢٦٧ | ٣٦٥ | ٢٣٦ | ٢٠٥ | ٤٠ | ١٧٢ | ١٣٤ | ١١٥ | ١١٧ | ٧٤ | ٤ | ٢٩ | ٦٢ | ٦٣ | ٢٠ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٥ | ٢٤٫٤١ | ٣٤٦٫٢٠ | ٣٦٫٨٦ | ٣٥٫٥٠ | ١٣٫٢١ | ١١٩٫٥٣ | ٣٢٩٫٨٩ | ٢١٫٦٨ | ١٤٫٤٦ | ٢٫٠٦ | ٣٧٫٠٨ | ٩٤٫٦٨ | ٨٤٥٫٢٩ | ١١١٫٧٣ | ١٫٢٤ | ٦٨٫٧٦ | ٢٩٫٥٩ | ٢٠١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
