بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إخوان يعقوبي المحدودة (YSB) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٨٠ | ٩٣ | ٧٥ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٤ | ٤٦ | ٢٥ | ٣٠ | ١٥ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٤ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٨٦ | ١٩٫٧٣ | ١٠٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٥٫٥٠ | ٤٤٫٧٤ | ١٨٫١٦ | ٥١٫٢٤ | ٦٫٢٠ | ٣٤٫٧٦ | ١٤٤٫٧٥ | ٩٤٫٠٢ | ٣٣٫٠٤ | ٤١٫٩٧ | ٥٢٫٣٦ | ٣٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٧٢ | ٥٢٬٧٢٦٫٩٧ | ٢٦٧٫٢٨ | ١٤٢٫٧٨ | ٤٥٦٫٩٢ | ٧٥٧٫٢٨ | ٣٠٥٫٠٣ | ٦٩٦٫٧٢ | ١٩٣٫٤٥ | ١٦٩٫٨٢ | ١٤٦٫٢٦ | ١٦٠٫٦٣ | ١٥٩٫٢٢ | ٢٣٧٫٩٤ | ١١٨٫٦٧ | ١٬٧٨٣٫٣٠ | ٢٬٤٥٣٫٨٨ | ١٠٤٫٧٢ | ٧١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٨٢ | ٦١ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ٣٢ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٩ | ٨ | ٣ | ٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ٢٥٫٨٨ | ٦٠٫٧٧ | ٠٫٠٣ | ١٣٫٠١ | ٥٥٫٦٠ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٥٩ | ٤٤٫٥٣ | ٨٥٫١٤ | ٦٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٦ | ١٣١٫٤٥ | ٩١٧٫٦٦ | ٥٫٩٦ | ٦٦٫٢٩ | ٢٢٠٫٣٥ | ١٨٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫١٣ | ٥٣٬٨٨٦٫٨٤ | ١٧٥٫٢٦ | ٤٥٫٢٦ | ١٨٠٫٥١ | ٢٨٩٫٦٧ | ٢٢٥٫٤٣ | ٣٨١٫٢٩ | ١٥٧٫٨٨ | ٦٥٫٠٧ | ١٧٫٠٩ | ٧٫٤١ | ٨٫٤٧ | ٦٥٫٤٤ | ١٣٧٫٥٤ | ١٬٤٦١٫١٠ | ١٬١٦٨٫١٦ | ٣٩٫٣٨ | ٥٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٢ | ٣ | ١ | ٥٠ | ٤١ | ٢٦ | ٢٧ | ٨ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٩ | ٤٤٫٣٣ | ٥٢٫٦٤ | ٣٬٨٩٤٫٨٨ | ١٨٫٢٥ | ٣٦٫٧٣ | ٦٫٨٤ | ١٣٠٫٨٧ | ١٠٩٫٩٣ | ٢٤٧٫٥٦ | ٥٥٫٨٣ | ٣٧٫٢٣ | ٣٣٨٫٠٢ | ٢١٫٧٦ | ٥٣٫٩٣ | ١٨٫٤٣ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٤١ | ١٬٢٥٩٫٨٧ | ٧٫٩٨ | ٢٫٤٩ | ٣٧٦٫٤١ | ٥٦٧٫٦١ | ١٧٩٫٦١ | ٤١٥٫٤٢ | ٦٤٫٤٣ | ٤٫٧٥ | ٢٩٫١٧ | ٥٣٫٢٣ | ٥٠٫٧٥ | ٤٠٣٫٣٨ | ٨١٫١٢ | ٤٢٢٫٢٠ | ١٬١٨٥٫٧١ | ٤٤٫٠٩ | ٢٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٠ | ٣٥ | ٥٣ | ١٣ | ٧ | ١٤ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٢ | ٧ | ١ | ٠ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٠ | ٢٢٬٦٨٨٫٨٢ | ٥١٫٩٠ | ١٢٥٫٠٨ | ٤٥٫٧٩ | ٩٩٫٩٤ | ٥٣٫٨١ | ٢٩٩٫٠٣ | ٣٤٫٦٠ | ٤٣٫٣٩ | ١٤٫٥٩ | ٣٤٫١٨ | ٧٠٫٠٥ | ٢٨٩٫٠٣ | ٩١٫١٥ | ١٤٢٫١٧ | ٣٬٤٧٠٫٤١ | ٩٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
