بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلي فود للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٣ | ١٩ | ١ | ١٢ | ١١ | ١ | ١١ | ٣٠ | ٥٥ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤١ | ٥٫٥٧ | ٩٫٠٤ | ٤٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ٤٫٣٨ | ٥٦٫٧٣ | ٩٥٫٨٤ | ١٬٤٦٣٫٢٣ | ١٩١٫٩٧ | ٨٩٫٦١ | ١٬٠٥٠٫٩٥ | ١٧٢٫٦٨ | ٨٢٫٨٦ | ٤٢٫١٠ | ٢٢٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٨٫١٢ | ٤٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥١ | ٧٧٫٨٧ | ٦٠٫٣٣ | ٦٣٫٣٠ | ١٩١٫١٣ | ٤٣٦٫٠٥ | ٧٦٥٫٤٩ | ٢١٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ١٩٫٢٨ | ١٣٫٤٧ | ١٫٩١ | ٣٥٫٥٢ | ٢٢٦٫٦٤ | ١٬٩٣٧٫٤٤ | ٢٣٢٫٠١ | ٢٦٨٫٧٨ | ٣٠٢٫٢٠ | ٢٤٠٫٦٥ | ٣٨٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٢ | ١ | ١٠ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٢٤ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ١ | ٩ | ٣١ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٢١٫٥٧ | ٩٦٫٧١ | ١٬٢٢٣٫٦٤ | ٥٣٫٥٩ | ٣٢٫٢٥ | ٢٨١٫٦٢ | ١٠٨٫٨٣ | ٧١٫٣٧ | ٢٨٤٫٨٠ | ٤٫٨٥ | ١٧٫٥٣ | ١٦٫١٠ | ٩٤٫٩٦ | ١٬٦٤١٫٧٣ | ٢٢٦٫٠٣ | ٤٠٫٣٤ | ١٦٫٠٧ | ٢٫٤٢ | ٤٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٣ | ٢٧٫٤٣ | ٠٫٧٤ | ١١٫٣١ | ١٥٫٢٣ | ٢٩٫٧٠ | ٢٠٨٫٠٦ | ٢٨٫٧٠ | ٧٫٩٥ | ٢٠٫٥٦ | ١٤٫٨٦ | ٢٣٫٨١ | ٣٩٫٠٩ | ٤٫٦١ | ٣٣٢٫٣٩ | ٢٢٤٫١٤ | ٢٩٧٫٦٧ | ٣٥٤٫٩٥ | ٣٠٠٫١٨ | ١٧٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٧ | ٦٤ | ٦٥ | ٧٧ | ٧٩ | ٧٣ | ٥٦ | ٤٥ | ٤٤ | ١٦ | ١٢ | ٦ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٢ | ١٥٥٫٠٧ | ١٩٫٦٥ | ٠٫٢٢ | ١٣٩٫٩٩ | ٢٫٠٨ | ١٨٫٣١ | ٢٫١٨ | ٨٫٠٣ | ٢٣٫٥٤ | ١٨٫٩٠ | ٣٫٣٣ | ٦٢٫٢٠ | ٢٧٫٧٢ | ٤٦٫٣٢ | ٢٫١٧ | ١٣١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦١ | ٤٩٫٨٩ | ٤٠٫٨٨ | ٤٧٫٠١ | ٧٥٫١١ | ٢٥٨٫٦٢ | ٤٧٥٫٨٥ | ٧٥٫٤٤ | ٧٤٫٥١ | ١٢٣٫٣٢ | ٩٥٫٧٥ | ١٢٠٫٠٤ | ١٧٩٫٦٢ | ٣٤٠٫٨٢ | ١٬٥٤٠٫٢٦ | ١٢٠٫٤١ | ٨٢٫٣٥ | ٤٥٫٤٢ | ٣٨٫٥١ | ٩٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٧٥ | ٨١ | ٩٩ | ٨٦ | ٣٠ | ١٠ | ٦ | ٨٥ | ٨٨ | ٦٣ | ٨٣ | ٦١ | ٣١ | ١٣ | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٢١٫٩٠ | ١٣٫٣٢ | ٦٥٫٥٣ | ٦٥٫٢٥ | ١٥٤٫٤٧ | ١٬٤١٣٫٧٦ | ٣٫٣٦ | ٢٨٫٥٢ | ٣١٫٦٠ | ٢٦٫٦٤ | ٤٨٫٩٠ | ٥٧٫٢٦ | ١٢١٫٣٩ | ٥٨٣٫٤٩ | ٥٫٦٨ | ٢٫٦٧ | ١٥٫٣٨ | ١٩١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
