بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلك تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٢٠ | ٦٤٫٣١ | ٣٩٫١٤ | ٦٨٫٨١ | ٤٠٫٧٦ | ٢٧٫٨٩ | ٢١٫٨١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٦ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ١٣٫٦٦ | ١٥٫٨٢ | ٢٢٫٦٧ | ٢٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٩ | ١٦٫٥٨ | ١٧٫٢٥ | ١٧٫٥٥ | ٤٧٫٢٥ | ١٦٤٫٠٦ | ٤٢٢٫٩١ | ١٢٨٫٢٨ | ١٢١٫٦١ | ١١٥٫٦٦ | ٢٥٩٫٩٥ | ٦٠٧٫٤٣ | ٣٤٧٫٤٦ | ٢٢٧٫٢٤ | ٤٠٧٫٤٠ | ٩٣٫٦٥ | ٩٢٫٨٥ | ٩١٫٧٨ | ٩٦٫٠٨ | ١٠٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٦ | ٤٠٢٫٥٠ | ٨٠٫١٠ | ٧٠٫٧٥ | ٤١٫٤٤ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٧ | ٥٣٫٣٨ | ١١٤٫٥٠ | ٤٣٫٩٧ | ٧٨٫٤٨ | ٢٦٤٫٧١ | ١٦٠٫٧١ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٦٠٫٧٩ | ٥٣٫٢١ | ٣٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٦٣ | ١٫٥٩ | ٥٫٠٤ | ٦٫٦٤ | ١٨٫٠٨ | ٦٣٫٠٩ | ١٠١٫٥١ | ١٨٫٨٩ | ٨٫٣١ | ١٫١٤ | ١٫٥٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٦ | ١٫٦٤ | ٣٫١٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٤٥ | ٤٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ١٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٠٫٣٩ | ٦٣٫٣٢ | ٣٨٫٧٧ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٤ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٢ | ٣٥٥٫٥٤ | ٧٨٫٠٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٥١٫٧٢ | ١٠٧٫١٢ | ٣٤٫٠٠ | ٢٥٫٣٧ | ٢٣٫٤٣ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٩ | ١١٨٫٤٩ | ١٢٢٫٤٧ | ١٢٤٫٣٢ | ١٦٥٫٤٤ | ٣٢٧٫٢٢ | ٤٢٤٫٠٤ | ٤٦٫٩٤ | ٢٩٫٨١ | ١٤٫٥٢ | ١٥٨٫٧٤ | ٧٠٨٫٢١ | ٤٤٨٫٨٣ | ٣٢٨٫٨٨ | ٣١٠٫٥٣ | ٥٫٥٩ | ٨٫٦٠ | ١٢٫٦٦ | ١٣٫١٢ | ١٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٤ | ٥٨٫٠١ | ٣٦٫٧١ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٦ | ١٤٩٫٦١ | ٣٠١٫٥٦ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ٥٨٫٣٢ | ١٣٩٫٩١ | ٥٨٫١١ | ٣٦٫٧٥ | ١٥١٫١٣ | ٢٩٥٫٥٦ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٤ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
