بيان التدفق النقدي (TTM)
جي. ويلي فود انترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦٤ | ٦١ | ٥٦ | ٦٧ | ٤٦ | ٤٤ | ١٩ | ٧ | ١٤ | ٩ | ١ | ١٣ | ٣٤ | ٥٨ | ٣٥ | ٤١ | ٤٣ | ٤٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٤ | ٥٫١٥ | ٨٫٢٥ | ١٩٫١٤ | ٣١٫٦٠ | ٤٫٢٥ | ٥٦٫٦٠ | ١٣٥٫٩٥ | ٣٠٦٫٩٣ | ١٦٥٫٦٨ | ١١٢٫١٥ | ١٬٠٥٥٫٠٣ | ١٥٩٫٨٧ | ٧٣٫٥٣ | ٤٠٫٠٢ | ١٨٫١٠ | ٣٫٧١ | ٨٫٠٥ | ٥٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٨ | ٨٠٫٢٦ | ٦٢٫٢٦ | ٦٤٫٣٣ | ١٬٤٥٥٫٤٠ | ٧٤٥٫٦٩ | ٢١٢٫٩٢ | ٢٢٫٤٥ | ١١٫١٥ | ٣١٫١٩ | ١٣٫٨٢ | ١٫٨٦ | ٣٥٫٢٦ | ٢٥٦٫٥١ | ١٬٧٣١٫٥٩ | ٢٢٠٫٠٥ | ٤١٥٫٦٥ | ٢٩٥٫٧٩ | ٢١٩٫٧٦ | ٩٬٤٧٨٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٥ | ٣ | ١٠ | ٠ | ١٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٨ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٣ | ٣٠ | ٤١ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٤٫٦٦ | ٨٦٫٧٩ | ٢١٠٫٠١ | ١٠٣٫٢٧ | ٤٬٥٩٤٫٨٣ | ٤٥٫٩٣ | ١٧٤٫٧٨ | ١٦٦٫٢٥ | ١٠٠٫٢٤ | ٥٠٫٧٥ | ٦٣٫٢٧ | ٢٫٤٥ | ١٧٩٫٥٧ | ١٥٠٫٢٩ | ١٢٨٫٩٥ | ٣٧٫٨٥ | ١١٫٨٩ | ٠٫١٥ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٧ | ٣٠٫٧٥ | ٣٫٣٢ | ١١٫٦٠ | ٧٫٢٠ | ٢٥٣٫٠٥ | ٤٠٫٨٠ | ٧٫٤١ | ٦٫٧٩ | ١٨٫٣٧ | ٦٫١٠ | ١١٫٠٤ | ١٧٫٦٧ | ٣٩٫٣٦ | ٣٨٣٫٢١ | ١٨٥٫٨٨ | ٤٠٩٫٨٣ | ٣١٤٫٦٥ | ٢٥٤٫٦١ | ٤٬٣١٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٨٢ | ٤٢ | ٥٧ | ٥٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٢ | ٤٣ | ٢٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٢ | ٢٥٣٫٣٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٣٢٫٠٤ | ٤٨٫٧٣ | ٣٥٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ١٧٫٤٤ | ١٤٫٦٧ | ٢٥٫٩٢ | ٠٫٥٣ | ٤٧٫١١ | ٤٥٫٧٣ | ٠٫٦٨ | ١٫١٣ | ١٦٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٩٩ | ٥٠٫٨٤ | ٤١٫٥٣ | ٤٦٫٦٢ | ١٬٣٥٧٫٥٠ | ١٬٠١٨٫٠٩ | ٣٠٣٫٨٩ | ٩٧٫٤٨ | ٦٩٫٠٧ | ١٢٦٫٥٥ | ٨٥٫٣٢ | ١١١٫٠٤ | ١٥٥٫٤٢ | ٣٢٢٫٣٠ | ١٬٢٦٠٫٤٨ | ١٤١٫٢٤ | ١٢٢٫٥٩ | ٨٤٫٦٩ | ٦٧٫٦٦ | ٥٬٠٤٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٨٠ | ٩٨ | ٨٧ | ٥ | ٦ | ٢٠ | ٨٤ | ٦١ | ٤٥ | ٦٧ | ٦٠ | ٣٧ | ١٣ | ٣ | ١٦ | ١٠ | ١٥ | ١٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٥ | ٢٢٫٢٧ | ١١٫٢٠ | ٩٤٫٧٣ | ٢٣٣٫٥١ | ٢٣٥٫٣٤ | ٣١١٫٦٤ | ٢٧٫٦٥ | ٢٦٫٠٠ | ٤٨٫٢٣ | ٩٫٧٧ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٢٨ | ١٢٥٫٧١ | ٥٧٢٫٠٠ | ٣٧٫٤٧ | ٤٥٫٧٣ | ٢٣٫٧٦ | ٩٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
