بيان التدفق النقدي (TTM)
ويسور العالمية للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٥١ | ١١ | ١١ | ٣٠ | ٢١ | ٤٧ | ٢٠ | ٥٤ | ٣٠٤ | ٢٣٦ | ٣٨١ | ٤٥ | ٣٢٧ | ٣٥٣ | ٧٠٤ | ١٦٩ | ٥٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٤ | ٧٨٫٢١ | ١٩٧٫٨٢ | ١٧٦٫٨٣ | ٣١٫٣٢ | ٣٢٦٫١٧ | ١٤٢٫٨٩ | ١٦٩٫٣١ | ٤٦١٫٧٥ | ٢٢٫٣٠ | ٦١٫٦٨ | ٨٨٫١٠ | ٨٢٠٫٠٨ | ٨٫٠٠ | ٩٩٫٣٣ | ٧٦٫٠٣ | ١٣٣٫٧٨ | ٤١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٩ | ٣٥٫٦٣ | ١١٫١١ | ١٤٫٦١ | ٥١٫٥٢ | ١٠٧٫٨٣ | ٥٫١٢ | ٢٫١٧ | ٦٫٨٢ | ٥٨٫٧٩ | ٧٩٫٧١ | ٦٨٫٧٦ | ٢٥٫٠١ | ١٥١٫٧٨ | ١٥٤٫٨٥ | ١٢١٫٥٧ | ٢٣٦٫٦٧ | ٣٠٫٩١ | ١٬٤٢٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٣٧١ | ٤٢٤ | ٣٨٣ | ٣٥٩ | ٣٦ | ١١٠ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ٦٠٫٨٥ | ١٨٫٦١ | ٢٦٫٦٩ | ١١٫٦٠ | ٤٬٠٨٠٫١٨ | ١٤٫٣١ | ٩٫٧٤ | ٦٫٣٠ | ١١٠٫١٥ | ٢٠١٫٥٥ | ٣٫٠٤ | ٩٫١٦ | ٩٫٣٢ | ٤٫٤٩ | ٨٫٤٩ | ٣٫٩٠ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٣ | ٢٫٤١ | ٥٫٥٥ | ٨٫٨٥ | ١٤٫٢٩ | ٤٨٫٥٨ | ٤٠٫٥٦ | ٤٥٫٨٩ | ٤٨٫٣٠ | ٦٩٫٤٥ | ١٢٫٣٠ | ١٩٫٧٩ | ٦٢٫٣٧ | ٥٧٫٣٧ | ٥٩٫٢٥ | ٢٤٫٣٨ | ١٨١٫٢٥ | ٦٧٫٣٥ | ٩٨٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩٦ | ٩٥ | ٩٢ | ٩٧ | ١١ | ٤٩٧ | ٥٢٠ | ٤٦٤ | ٤٦١ | ٢٤ | ٦٤ | ٢٣ | ١٢ | ١٠ | ١٦ | ٣٢ | ٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٥٫٦٧ | ١٫١٩ | ٢٫٧٣ | ٥٫٤٣ | ٨٨٫٨٤ | ٤٬٤٩٠٫٢٨ | ٤٫٧١ | ١٠٫٨٥ | ٠٫٥١ | ١٠٥٫١٢ | ١٦٨٫٧٤ | ٦٣٫٩٦ | ١٥٢٫٥٨ | ١٦٫٧٣ | ٦٢٫١٩ | ٩٥٫٣٣ | ١١٠٫٠٩ | ١٬٢١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٣ | ٦٦٫٧٨ | ٩٤٫٤٤ | ١٢٣٫٤٦ | ١٦٥٫٨١ | ٥٦٫٤١ | ٥٤٫٣٢ | ٥٦٫٢٩ | ٥٨٫٥٢ | ٨٩٫٣٤ | ٧٫٩٩ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | ٥٫٥٩ | ٤٫٤٠ | ٢٫٨١ | ٤٤٫٥٨ | ١٫٧٤ | ٣٣٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١٤٣ | ١٠٠ | ٧٤ | ٥٨ | ١٩ | ٩١٥ | ٩٢٤ | ٧٩٣ | ٥١٧ | ٢٩٦ | ٥٥٥ | ١٨١ | ٢١٥ | ٢٢٨ | ٥٧٩ | ٧١ | ١٨٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٦ | ٣٠٫١٣ | ٢٥٫٥٩ | ٢١٫٥٠ | ١٣٢٫٨٢ | ٤٬٨٦٦٫٩٣ | ١٫٠٥ | ١٤٫٢٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٥٧٫٣١ | ٨٧٫٤٤ | ٦٧٫٣٠ | ٢١٨٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ١٥٣٫٨٩ | ٨٧٫٦٩ | ٣٥٨٫٦٣ | ١٠٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
