بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيتانيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٠ | ٥١ | ٥٧ | ١٣٨ | ١١٦ | ٥٥ | ٢٤ | ٥٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٦٨ | ٨٤ | ١٠٦ | ٩٨ | ٣٣ | ١٨٤ | ١٩٨ | ١٨٦ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٨ | ١٤٫٢٥ | ١٠٫٧٥ | ١٤٢٫٣٢ | ١٥٫٩١ | ٥٢٫٤٥ | ٥٥٫٨٢ | ٣١٢٫٦٢ | ٥١٫٥١ | ٢١٢٫١٣ | ١٤١٫٤٠ | ٢٤٫٢١ | ٢٥٫٢٥ | ٦٫٩٩ | ٦٦٫٧٠ | ٦٦١٫٥٣ | ٧٫٦٤ | ٥٫٩٩ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٧ | ٢٣٦٫٦٢ | ٤٠٫٨٤ | ٦٦٫٨٩ | ٢٤٣٫٨٦ | ٣٢٩٫٦٧ | ٢٦٤٫٤٦ | ١٬٣٦٩٫٠٥ | ٢٠٠٫٦٠ | ١٬٥٩٢٫٥٧ | ٦٤٫٢٠ | ٩٥٩٫٩٠ | ١٬٩٥١٫٥٩ | ١٤٬٨٥٥٫٨٤ | ٦٤٤٫٦١ | ١٬٠١٣٫٧٦ | ١٥٬١٨١٫٧٤ | ٥٬٣٥٥٫٧٢ | ٩٬٧٥٢٫٩٩ | ٦٢٬٣٣٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٧ | ٢٢٣ | ٢١٧ | ٩٦ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٥٨ | ١٧٦ | ٢١٤ | ١٠٨ | ٢٠٦ | ٢١٦ | ٢٤٨ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١١٩ | ٩٧ | ١٢٣ | ١٦٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٢٫٩٢ | ٥٥٫٨٦ | ٥٠٫٠٧ | ٥٫٨٦ | ٢٠٣٫٩٨ | ١١٫٠٥ | ٢١٫٩١ | ٤٩٫٦٣ | ٢٩١٫١٠ | ٤٫٦٤ | ١٥٫١٤ | ٤٦٫٠٧ | ٠٫١٩ | ١١٫٢٠ | ١٨٫٢٩ | ٢٦٫٩٥ | ٣٢٫٤٣ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٢١ | ٨٨٣٫٣٧ | ١٧٢٫٦١ | ١١٢٫٦٨ | ٢٥٤٫٤٠ | ٤٣٢٫٩٢ | ٧٥٩٫٤٠ | ٩٬٨٨٠٫٨٧ | ٨٣٠٫٠٩ | ٦٬٨٤٥٫٥٩ | ٤٧٠٫٣٤ | ٣٬٠٤٨٫١٥ | ٥٬٧٤٤٫٨٠ | ١٨٬٨٢٩٫٤٠ | ٨٧٦٫٧٨ | ٣٬٦٧٦٫٩١ | ٨٬٠١٢٫٥٦ | ٣٬٣٣٣٫٥٩ | ٨٬٥٥١٫١٠ | ٦٠٬١٦٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٤ | ١٨٨ | ٣٩ | ٤٧ | ٥١ | ١ | ١٩٣ | ٢٠١ | ١٨٨ | ٨٤ | ١٣٤ | ١٣٩ | ١٦٠ | ٢٩ | ٢٠ | ٨٩ | ٢٨٢ | ٣١٧ | ٣٥١ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٤ | ٧٩٫١٩ | ٢١٩٫٣٩ | ٩٫٧٥ | ١٠١٫٤٩ | ٢٥٬٤١٧٫٣٢ | ٤٫٠٦ | ٦٫٢٢ | ٥٥٫٣٩ | ٢٥٩٫٧٨ | ٣٫٩٥ | ١٤٫٤٤ | ٨١٫٨٦ | ٣٠٫٤٥ | ٣٤٢٫٦٧ | ٢١٦٫١٠ | ١٢٫٥١ | ١٠٫٦٢ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٨٤ | ٧٤٣٫٤٤ | ٣١٫١٥ | ٥٥٫٠٠ | ٩٠٫٨٠ | ٢٫١٧ | ٩٢٦٫٦٠ | ١١٬٢٩٧٫٤٧ | ٧٣٠٫٠٨ | ٥٬٣٣٢٫٣٢ | ٣٠٦٫٣٢ | ١٬٩٧٢٫٠٢ | ٣٬٦٩٤٫٠٨ | ٤٬٠٧٣٫٥٦ | ١٣٢٫١٧ | ٢٬٧٦٣٫١٥ | ٢٣٬٢٩٤٫٣٠ | ٨٬٥٨٩٫٣٠ | ١٨٬٤٠٤٫٠٩ | ١٢٢٬٦٠٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢٥ | ١٢٦ | ٨٥ | ٥٦ | ٣٥ | ٢١ | ٢ | ٢٦ | ٢ | ٤٤ | ٧ | ٤ | ١ | ١٥ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢١ | ٥٩٦٫٨٢ | ٣٢٫٣٩ | ٣٣٫٥٣ | ٣٧٫٧٩ | ١٥٩٫٢٨ | ١٠٨٫٥٤ | ١٬٣٥١٫١٠ | ٩٣٫٨٩ | ٢٬٦٨١٫٣٣ | ٨٣٫٨٥ | ٣٨٫٩١ | ١١٦٫٤٥ | ٢٬٢٤٣٫٤٦ | ١٢١٫١٧ | ٦٢٫٥٠ | ٤٠٥٫١٢ | ١٥١٫٦٣ | ٨٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
