بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوربانيكا (بالو) للتجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٥٣ | ٦٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٦٣ | ٢٨٫٨٨ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٨ | ١١٥٫٥٧ | ١٤٥٫٠٩ | ٢٤٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ٢٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٦ | ١٢٠٫١٩ | ١٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٩ | ٢١٫٥٣ | ٤٦٫١٨ | ٩٧٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٣ | ٩٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٤ | ٣٬٥٢٣٫٤١ | ٢٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٠٩ | ٥٫٩٦ | ١٩٨٫٩١ | ٢٤٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٣٣ | ٢٠٢٫٦٥ | ٤٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
