بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيترونيكس (1989) (R"G) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٧ | ٠٫٣٣ | ٤٫٨٥ | ٨٫٧٥ | ١٠٫٧٨ | ٨٫٥٣ | ٤٫٨٨ | ٣١٫٨٧ | ١٫٨٨ | ٥١٫٠١ | ٢٢٫٦١ | ٥٠٫٢٦ | ١٢٫٣٥ | ٢٫٦٣ | ٩٫٤٣ | ٢٣٫٢٢ | ١٦٫٢٢ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٧٧ | ٤٣٧٫٥٠ | ٦٩٤٫٧٠ | ١٬٨٠٤٫٩٠ | ٧٣٨٫٨٠ | ٨٩٩٫٦٦ | ٨٩١٫٣٢ | ٤٬١٠٢٫٣٥ | ٩١٫٦٩ | ٨٩٫٨٣ | ٢٣٥٬٠٤١٫٦٧ | ٩٠١٫٢٨ | ٢٦٬٦٤٧٫١٨ | ٩٢٣٫٤٣ | ٢٬٤٣١٫٥٣ | ٣٦٦٫٠٧ | ١٬٩٣٥٫٢١ | ٣٢٩٫٨٩ | ٣٠٧٫٩٦ | ١٧٬١٣٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٩ | ٢ | ١٠ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٣ | ١٨٤٫٠١ | ٧٧٫٥٢ | ٣٧٥٫٣٠ | ٢٣٫٨٢ | ٧٤٫٦٨ | ٤٤١٫٣١ | ١٫١٥ | ٥٫٩٩ | ٢٫٠٤ | ٦٫٣٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٢ | ٨٫٩٦ | ٣٫٦٩ | ١٫١٣ | ٣٫٣٧ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤١ | ٣٦٫٩٢ | ١٦٥٫٩٨ | ٩٢٫٤٥ | ١٩٧٫١١ | ٢٠٤٫٩٣ | ٥٦٫٢١ | ١٬٤٧٢٫١٠ | ٤٧٫٧٤ | ٥٠٫٥٢ | ٨٥٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٥١٫١٣ | ٤٬٩٦١٫٥٤ | ١٥٣٫٩٩ | ٣٩٥٫١٧ | ٧١٫٥٧ | ٥١٠٫٩٦ | ١٠٥٫١٣ | ١٢٤٫٨١ | ٦٬٤٤٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٦ | ٢٣ | ٤٠ | ٢١ | ٢١ | ٣٠ | ١٨ | ٣٠ | ٣٠ | ١٩ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٣ | ٥٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ١٠٫٩٦ | ٧٠٫٩٧ | ٤٦٫١٢ | ٣٫٩٣ | ٤٧٫٧٨ | ٤١٫٥٢ | ٦٩٫٠٩ | ١٫٠٩ | ٣٦٫٤٥ | ٥٢٫٩٤ | ٤٧٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٠٫٦٢ | ٤٣٫٥٤ | ٤٫٨٤ | ٢٣٫٢٠ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٥٧ | ٣٠٥٫٢٠ | ٤٣٠٫١١ | ١٬٨٢٢٫٠١ | ٤٤٠٫٣٤ | ٥٧٧٫٣٦ | ٩٢٤٫١٦ | ٢٬٦١٥٫١٢ | ١٤٥٫٠٥ | ١٤٣٫٢٥ | ١٥٧٬٧٣٣٫٣٣ | ٧٥٤٫٤٤ | ٢١٬٨٧٤٫٨٧ | ٦٧٦٫٣٤ | ٢٬١٤٨٫٩٤ | ٣٩٥٫١٢ | ١٬٥٣٦٫٠٩ | ٣٢٧٫٦٧ | ٢٨٩٫٠١ | ١٠٬٥٦٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩ | ٥ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٦ | ٢ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٣٦٫٨٢ | ١٤٠٫٣٦ | ٣٢٢٫٩٣ | ٢٦٫٧٣ | ١٩٢٫٣٢ | ١٢٠٫٦٧ | ٣٬١٤٨٫٤٦ | ٠٫١٥ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٢٬٠٧٥٫٠٠ | ١٠٥٫٠٨ | ٣٬١٤٢٫٠٥ | ١٣٨٫٩٨ | ٥٠١٫٦٢ | ٨٥٫٤٨ | ٣٩١٫٥٠ | ١٢٫٩٣ | ١٠١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
