بيان التدفق النقدي (TTM)
توربوجين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٣ | ٣٢٫٣١ | ٣٥٫١٧ | ٢٦٫٠٢ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٣ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٦١ | ٤٫٤١ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٣٫٠٨ | ١٣٢٫٦٣ | ٩٣٫٩١ | ٧٩٫٤٩ | ٧٢٫٩٢ | ١٣١٫٧٣ | ٤٢٤٫٢٩ | ٤٢٩٫٦٨ | ١٥١٫٤٥ | ١٩١٫٧٤ | ٢٥٣٫٤٨ | ٢٦٠٫٢٣ | ٢٦٨٫٨٣ | ٢٧٥٫٧٤ | ٢٨٧٫٣٦ | ٤٤٥٫٩٥ | ١٬٥٧٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٢ | ٤١٫١٥ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٤ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٥ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٥ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٧ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣٢ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٧ | ١٦٫٩٢ | ١٢٫٧٨ | ٧٫٢٠ | ٤٫٦٥ | ٦٫١٩ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫٠٠ | ٣٫٥٩ | ٢٫٩٣ | ١٫٩١ | ١٫٤٠ | ٠٫٧٤ | ١٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٢٫٣٣ | ٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٠ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٩٠ | ٥٤٫٧٣ | ٤٤٫٣٤ | ٣٠٫٧٢ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٢٥ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٦٤ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٦ | ٥٫١٦ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٨٫٨٥ | ٢٤٩٫٣٥ | ٢٠٦٫٤٨ | ١٨٦٫٦٢ | ١٧٧٫٥٦ | ٢٣٨٫٠٠ | ٥٣٨٫٦١ | ٣٤١٫٩٢ | ٥٥٫٠٤ | ٩٤٫٦٧ | ١٥٥٫٣٩ | ١٦١٫٦٣ | ١٦٩٫٥٧ | ١٧٦٫٧٤ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٤٨٫٢٨ | ١٬٤٨٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫٨٧ | ٨٦٫٨٦ | ٥٩٫٧٠ | ٣٧٫٣٨ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٢ | ٢٠٣٫٤٧ | ١٩٦٫٦٥ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٢ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٩٤ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٥ | ٤٢٫٩٩ | ٧٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
