بيان التدفق النقدي (TTM)
برج أشباه الموصلات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ٢٧٧ | ٢٩٦ | ٣٢٢ | ٣٦١ | ٤٢١ | ٤٧٠ | ٥١٥ | ٥٣١ | ٥٣٠ | ٤٦٦ | ٤٠٣ | ٦٨٣ | ٦٧٧ | ٧١٤ | ٧٥١ | ٤٧٤ | ٤٤٩ | ٤٣٣ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٦٫٩٠ | ٩٫٠١ | ١١٫٩٠ | ١٦٫٨٢ | ١١٫٦٧ | ٩٫٥٣ | ٢٫٩٩ | ٠٫١٧ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٤٣ | ٦٩٫٣٧ | ٠٫٩٧ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٧ | ٣٦٫٩٣ | ٥٫٣٣ | ٣٫٥٩ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٥ | ١٩٢٫٢٢ | ٨٢٦٫٥٧ | ٧٤٨٫٨٤ | ٩٬٤٩٣٫٢١ | ٥٥٬٩٤٨٫٦١ | ٣٬٨٨٨٫٩٩ | ١١٬٢٥٥٫٩٦ | ٢٩٦٫٧٢ | ٤٠٨٫٠٩ | ٤٥٩٫٣٢ | ٣٧٦٫٩٢ | ٩٠٤٫٢٨ | ٨٤٤٫٧٠ | ١٬٦٠٦٫٤٨ | ١٬٤٢١٫٠٢ | ١٬٠٨١٫٢٠ | ٣٬٩٩٥٫٣٩ | ٣٬٠٢٠٫٥٠ | ٢٬٢١٠٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣١ | ٣٦٤ | ٢٦٦ | ٢٨٤ | ٢٦٩ | ٣٣٩ | ٣٩٨ | ٤٤٠ | ٢٧٤ | ٣٢٩ | ٣٠٠ | ٢٣٢ | ٧٣٦ | ٧٢١ | ٧٣٩ | ٧٨٧ | ٤٧٦ | ٤٠٠ | ٣٦٨ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ٢٦٫٧٤ | ٦٫٤٨ | ٥٫٠٧ | ٢٥٫٨٨ | ١٧٫٥٣ | ١٠٫٣٦ | ٣٧٫٦٦ | ٢٠٫٢١ | ٨٫٩٢ | ٢٢٫٥٦ | ٢١٦٫٧٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫٥١ | ٦٫٥٤ | ٣٩٫٥٥ | ١٥٫٩٠ | ٨٫٠٤ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٤٥ | ٢٥٢٫٧٢ | ٧٤٤٫٧٤ | ٦٥٩٫٠٥ | ٧٬٠٨٧٫٧٣ | ٤٥٬٠١٢٫٤٨ | ٣٬٢٩٣٫١٢ | ٩٬٦٠٣٫٣٤ | ١٥٣٫٢٢ | ٢٥٣٫٧٦ | ٢٩٥٫٧٦ | ٢١٧٫١٢ | ٩٧٤٫٢٢ | ٨٩٩٫٩٩ | ١٬٦٦٢٫٨٦ | ١٬٤٨٨٫٧٥ | ١٬٠٨٥٫٦٥ | ٣٬٥٦٤٫٠٢ | ٢٬٥٧٠٫٠٠ | ٢٬٠٥٧٬٧٩٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٦١ | ٦٦ | ٨٢ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٨ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٧ | ٦٣ | ٦٥ | ٢٧ | ٣٠ | ١٢ | ١٢ | ٤٤ | ٣٢ | ٥١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٨٫٠١ | ٢٤٫٠٥ | ٣٫٧٦ | ٩٫٦٥ | ١٫٩٣ | ١٤٫٧٥ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٥١ | ٥٫٤٥ | ٢٫٩٩ | ٥٨٫٨٤ | ١٣٫٨٥ | ٦٠٫٦٨ | ٢٫٨٩ | ٢٥٩٫٢٠ | ٢٦٫٥٧ | ٥٦٫٨٩ | ٣٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٣ | ٤٢٫٥٣ | ١٨٤٫٧٧ | ١٩٠٫٤٩ | ٢٬٢٣٩٫١٧ | ١٠٬٢٠٦٫٧٧ | ٦٤٧٫٦١ | ١٬٤٥٨٫٧٨ | ٣٣٫٧٢ | ٥١٫٣٤ | ٦٢٫١٢ | ٦٠٫٦٤ | ٣٥٫٣٦ | ٣٧٫٩٧ | ٢٦٫٩١ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٨٩٫٠٠ | ٣٥٥٫٥٦ | ١٧٦٬٨٨٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٠ | ١٤٤ | ٣٦ | ٤٣ | ٤ | ١ | ١٢ | ٥ | ١٧٩ | ١٣٠ | ١٠١ | ١٠٧ | ٧٦ | ٨٠ | ٤٤ | ٥٣ | ٤٤ | ١١ | ١٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٦ | ٧٥٫١٤ | ٢٠٫٣٣ | ١٠٨٫٨٣ | ١١٩٫٨٢ | ١٬٥٠٦٫٥١ | ٦٢٫١٦ | ٤٬٠٠٧٫٠٨ | ٢٧٫٤٢ | ٢١٫٨٦ | ٥٫٤٩ | ١٧٠٫٦٠ | ٦٫٠١ | ٤٤٫٥٢ | ١٩٫٠٠ | ١٧٫١٠ | ١٢٥٫٦٢ | ٢٧٫٥٢ | ١٠٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
