بيان التدفق النقدي (TTM)
تيرا لايت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٨ | ٩ | ٢٠ | ٤ | ٢٧ | ٤٨ | ٣٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٧ | ٥٤ | ١٥ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٥٧٫٨١ | ١٠٥٫١١ | ١٨١٫٠٢ | ٦٤٫٤٢ | ٤٩٫٢٤ | ١٢٠٫٩٣ | ٧٧٫٦٥ | ٤٩٤٫٩١ | ٧٩٫٠٥ | ٢٨٫٧٦ | ٣٩٫٠١ | ١٫٦٢ | ٢٫٩٠ | ١٦٫٢٥ | ٥٫٠٧ | ٧١٫٨٤ | ٥٥٫٨٢ | ٧٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٢٫١٤ | ٢٫٤٥ | ٧٫٧٤ | ١٤٫٥٣ | ١٥٫٥٠ | ٦٦٫٩٨ | ١٢٫٥٦ | ٢٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٧ | ٦٤٫٢١ | ٤١٣٫٤٣ | ٦٤٥٫٤٣ | ١٦٫٧٣ | ٢٩٫٨٦ | ٥٦٫٤٦ | ٢٥٫٧٩ | ١٨٫٢٤ | ٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ١٠٣ | ١٦٧ | ١٨٥ | ١٧٩ | ١٦١ | ١٥٥ | ١٥٩ | ٣١٧ | ٤٧٥ | ٤٤٧ | ٤٥٥ | ٣١٨ | ١٣٣ | ١٣٢ | ٥٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٧ | ٥٤٫٣٥ | ١٦٤٫٩٦ | ٦١٫٩٥ | ١١٫١٩ | ٣٫٢٧ | ١٠٫١٠ | ٣٫٥٧ | ٢٫٥٣ | ٩٩٫١٤ | ٤٩٫٨٧ | ٥٫٩٩ | ١٫٧٢ | ٢٩٫٩٤ | ٥٨٫٢٢ | ٠٫٧٧ | ٥٨٫٦١ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٤ | ٢٨٫٥٩ | ٢٤٫٦٦ | ٧٣٫٤٦ | ١٣٥٫٨٥ | ٣١٧٫٦٥ | ٦٠٠٫٨٤ | ٤٥٣٫١١ | ١٣٧٫٣٠ | ١٠٢٫٧٣ | ٦٠١٫١٩ | ٤٬١٧٣٫٤٠ | ٦٬٠٢٧٫٥٣ | ١٥٤٫٤٦ | ١٦٦٫١٧ | ١٣٨٫٢٣ | ٢٢٢٫٥٢ | ١٤٧٫٤٤ | ٧٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١١٥ | ٢٠٠ | ٢٥٤ | ٣٠٨ | ٢٥٤ | ١٧١ | ١٣١ | ٦٩ | ٣٦٢ | ٤٠٣ | ٥١٠ | ٥٠٢ | ٢٠٩ | ١٨٤ | ٩١ | ٨٨ | ٩٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٣٢ | ٧٣٫٩٨ | ٢٧٫١٥ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٧٧ | ٣٢٫٦٧ | ٢٣٫٥٤ | ٤٧٫٤٠ | ٤٢٦٫٩٤ | ١١٫٣٨ | ٢٦٫٦٧ | ١٫٧٢ | ٥٨٫٣١ | ١١٫٩٤ | ٥٠٫٤٨ | ٣٫٦٢ | ١١٫٩٤ | ٣١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥٢ | ١٣٠٫٥٨ | ١٢٦٫٩٥ | ١٨١٫٤٨ | ٢٥١٫٥٠ | ٤٣٤٫٨٩ | ٥٧٢٫٦١ | ٣٦٧٫٢٨ | ٦٠٫٧٠ | ٢٣٣٫٤٠ | ٧٦٣٫٩٥ | ٤٬٤٨٢٫٢٧ | ٦٬٧٦٧٫٦٤ | ٧١٫٠٨ | ٩٦٫١١ | ٩٤٫٧٨ | ١٤٨٫١٩ | ٢٦٥٫٥٨ | ١٧٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٨٨ | ١٥٧ | ١٤٠ | ١٢٣ | ٥٨ | ٣٠ | ٣٦ | ١١٣ | ١٥٥ | ٥٣ | ١١ | ٧ | ٢٩٤ | ١٩٢ | ٩٦ | ٥٩ | ٣٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٣٨ | ٧٨٫٩٦ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٣ | ٥٢٫٤٥ | ١٥١٫١٤ | ١٩٫٢١ | ٢١٨٫٢٤ | ٢٣٧٫٠٤ | ٦٥٫٩٧ | ١٢١٫٥٩ | ١٦٥٫٠٩ | ٤٬٠٦٩٫٥٤ | ٣٤٫٨٨ | ٤٩٫٧٨ | ٣٨٫٣٦ | ١٦٢٫٤٦ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
