بيان التدفق النقدي (TTM)
تاريا إسرائيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٦ | ٢٩ | ٥١ | ٣٠ | ٤٧ | ١١ | ٥ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٦٣ | ٣٤٫٥٦ | ٣٥٩٫٢٢ | ٧٨٫٢٢ | ٤١٫١٣ | ٥٥٫٣٢ | ٧٥٫٧٦ | ١٤٨٫٤٣ | ٢٦٦٫٨٤ | ١٣٫٨٤ | ١٤٫٩٨ | ١٠٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٨٣ | ٥٠٫٦٦ | ٩٫٩٢ | ١١٦٫٤٤ | ١٠٣٫٩٧ | ١١١٫١٤ | ١٠٠٫١٨ | ١٠٣٫٠٤ | ٩٣٫١١ | ٩٧٫٢٢ | ١٠٤٫١٧ | ١٠٥٫٦٢ | ٣٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ١١٠٫٠٦ | ٢٥٥٫٦٩ | ٦٤٫٦٩ | ٣٦٫٨٥ | ٧٣٫٢٣ | ١٤٫٩٦ | ١٫١٥ | ١١٫٤٠ | ٩٥٫٨٣ | ١٥٢٫٦٣ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٤٩ | ٥٣٫٥٣ | ٠٫٧٨ | ٧٫١٢ | ٥٫٨٨ | ١٤٫٦٠ | ٢٫٢٧ | ١١٫٠٧ | ٢٠٫٨٩ | ٦٫٦٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٢ | ٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٦٩ | ٦٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٠ | ١٧٬٦٠٦٫٩٨ | ٠٫٠٩ | ١٠١٫٣٦ | ٠٫٥٤ | ٣٫٤٦ | ٩٫٤٠ | ٦٫٦٩ | ٢٫٧٢ | ٥٫٤٦ | ٠٫٦٧ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٨ | ٤٫٢٣ | ١٠٩٫١٣ | ٢٧٨٫٦٤ | ١٫٩٠ | ٣٫٤٢ | ٢٫٠٦ | ٧٫٩٠ | ١٣٫٧٦ | ٣٫٨١ | ٤٫٤٨ | ٥٫٣٨ | ٦١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٦٣ | ٢٥ | ٤٩ | ٢٧ | ٤٧ | ١١ | ٦ | ٢١ | ١٧ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٤١ | ٧٨٧٫٠٠ | ٦٠٫٨٧ | ٢٩٩٫٦٠ | ٤٤٫٩٣ | ٧٢٫٣٢ | ٧٦٫٤٣ | ١٥٣٫٥٩ | ٢٥١٫٣٤ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫١٥ | ١٠٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
