بيان التدفق النقدي (TTM)
توب جام للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٥ | ٤٫٦٠ | ٢١٫٧٨ | ٤١٫٦٤ | ١١٦٫٢٥ | ٢٦٠٫٧١ | ٢١٨٫٣٧ | ٢١٣٫٣٨ | ٢٤٫٠٢ | ٧٫٠٧ | ٢٠٢٫٦٣ | ١٩٨٫٨٩ | ٣٠٦٫٠٣ | ١٩٫٨٦ | ٨٩٫٩٠ | ٣٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٢٧ | ٢٩٥٫٠٩ | ٥٩٢٫٣٧ | ٦٫٥٨ | ١٠٫٥٧ | ٢٫٤٤ | ٥٫١٢ | ٧٫٩١ | ٩٫١٦ | ١٦٫٦٠ | ٣٢٫٠٤ | ٢٠٫٤٧ | ٢١٫٣٢ | ٤٦٫٢٩ | ٤٨٫٦٢ | ٤٢٧٫٠٦ | ٣٣٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ٢ | ٨ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٢ | ١٩ | ١٢ | ١٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٥ | ٣٢٫٩٧ | ٢٩٨٫٢٢ | ٤٠٫٨٧ | ٧٫١٦ | ٢٧٫١٥ | ٧٫٠٤ | ٣٦٫٣٣ | ٢٨٫٦٧ | ٢٧٫٥١ | ٥٫٨٢ | ٢٢٫٤٠ | ١٤٫٤٥ | ٣٣٫٨١ | ٤٫٧٤ | ١٢٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٠٦ | ٣١٢٫٦٧ | ٧٩٧٫٩٠ | ٤٥٫١٥ | ٧٢٫٠٩ | ١٠٩٫٨٦ | ٨١٫٢٣ | ٩٨٫٤٩ | ١٣٧٫١٤ | ٢٥٧٫٨٢ | ٦٨٢٫٩٨ | ٤٠٠٫٤٥ | ٣٢٧٫٣٠ | ٢٩٥٫٠٦ | ١٧١٫١٤ | ٨٢٩٫١٠ | ١٬٠٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ١ | ٠ | ٧ | ١٦ | ٢٧ | ٣٣ | ٢٩ | ٢١ | ١٥ | ٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٧٩ | ٢٣٢٫٤٧ | ٩٬٤٢٩٫٠٠ | ٤٫١٥ | ١٫٣٣ | ١٠٥٫٩٤ | ١١٩٫٤٧ | ٢٬٧٠٥٫٣٢ | ١١٨٫٩١ | ٦٨٫٥٤ | ٢١٫٩٨ | ١٢٫٣٠ | ٢٧٫١٨ | ٢٨٫٥٧ | ٧٠٫٣٢ | ٢٩٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٤٦ | ٣٨٫٦٤ | ٩٨٫٢٤ | ١٣٣٫٠٣ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٢٠٫٣٤ | ٧٫٦١ | ١٫٩٣ | ٥٥٫٣٩ | ١٧٧٫١٧ | ٦٢٠٫٣٥ | ٤٧١٫١٠ | ٤٣٥٫١٥ | ٣٣٣٫٩٠ | ٢٠٨٫٩٨ | ٢٨٦٫٨٥ | ٦٣٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ١٧ | ١٥ | ١٠ | ١٨ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٣١ | ٤٧٫٨٩ | ٧٬١٣٦٫٨٩ | ١١٫٧٧ | ٢٩٫٦٨ | ٢٧١٫٩٧ | ٢٣٫٣٣ | ٢٫٠٩ | ٣١٫٥٦ | ٥١٫٨٦ | ٢٦٠٫٦٢ | ٥٫٠٥ | ٥٫١٠ | ١٤٫١٢ | ١٢١٫٦٢ | ٧٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
