بيان التدفق النقدي (TTM)
تمار للبترول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١٧٩ | ١٦٣ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٣٩ | ١٧٠ | ١٨٥ | ١٨٣ | ١٦٨ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٩٠ | ١٠٥ | ١١١ | ١٤٢ | ١٥٦ | ١٦٠ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٩٫١٩ | ١١٫٤٢ | ١٫١٥ | ٤٫٦٦ | ٢٢٫٣١ | ٨٫٧٣ | ١٫١٥ | ٨٫٣٣ | ٢٦٫٥١ | ١٫٢٧ | ١٧٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ١٧٫٠١ | ٥٫٧٢ | ٢٨٫٣٩ | ٩٫٦٢ | ٢٫٧٦ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٨٥ | ١٬٩٨٥٫٥٢ | ٤٬٦١٦٫٣٥ | ٥٥١٫٧٢ | ١٬٤٥١٫٥٠ | ١٠٬٤٥٠٫٩٨ | ٢٩٣٫٤٤ | ٤٢٣٫٨٨ | ٦٤٧٫٦٢ | ١٬٥٤١٫٤٩ | ٢٣٢٫٤١ | ٢٧٤٫٤٤ | ٣٩٨٫٠٧ | ١٩٢٫٩٨ | ١٬٨٨٣٫٩٩ | ١٬٠٩٢٫٣٨ | ٥٬٠٦٢٫٩٤ | ١٬٧٤٥٫٢٦ | ٧٬٥٤٩٫٠٦ | ٨٬٥١٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٦ | ٢٩ | ٢٦ | ١٥ | ٥ | ٨ | ١٧ | ٤٦ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٤ | ٥ | ٢٢ | ٤ | ٥ | ٢٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٠ | ٧٧٫٠٨ | ٩٫٠٩ | ٤١٫٤٠ | ٦٩٫٠٨ | ٢٦٠٫٣٣ | ٣٢٠٫٢٦ | ١٧٦٫٧١ | ٣٨٫١٨ | ٣٫٠٦ | ١٢٫٧١ | ٩١٫٣٨ | ٣٦٨٫٤٢ | ١١٦٫٢٦ | ٢٢٩٫٩٣ | ٤٩٩٫٠٦ | ٧٢٫١٣ | ٣٫٦٤ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٩ | ١٧٨٫٨٠ | ٨١٠٫٦٥ | ٩٩٫٤٣ | ١٥١٫٥٦ | ٣٥٣٫٩٠ | ١٣٫٠٣ | ٣٨٫١١ | ١٦٣٫٠٢ | ٥٨٤٫٨٥ | ١١٦٫٣٢ | ١٢١٫٤٣ | ١٨٫٤٥ | ٤٦٫٧٨ | ٦٣٫٤٥ | ٤٥٫٢٢ | ٩٧٧٫٧٩ | ٥٢٩٫٢٣ | ٢٬١٤٦٫٦٦ | ٢٬٣٦٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ١٥٤ | ١٣٨ | ١٤٥ | ١٤١ | ١٣٣ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١١٠ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٤ | ١٢٢ | ١١٦ | ١١٥ | ١١٧ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ١٠٫٤٤ | ٤٫٦٩ | ٢٫٥٩ | ٥٫٤٨ | ٩٫٩٧ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٠٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫١٥ | ١٫٦٠ | ٧٫٣٣ | ٥٫٠٢ | ٠٫٦٩ | ١٫٧٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٦١ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٦٫١٥ | ١٬٧٠٨٫٢١ | ٣٬٩١٧٫٠٨ | ٥٥٣٫٣٠ | ١٬٤٠١٫٩٠ | ١٠٬٠٠٦٫٣٨ | ٢٠٦٫٧٩ | ٢٨٦٫٢٦ | ٣٨٨٫٩٥ | ١٬٠٦٦٫٠٨ | ٢١٨٫٣٩ | ٢٥٧٫٠٢ | ٤٨٦٫٣٠ | ٢٥٠٫٠١ | ٢٬٠٧١٫٥٨ | ١٬١٥٥٫٩٠ | ٤٬٢٠٠٫١٨ | ١٬٣٢١٫٩٠ | ٥٬٥٣٠٫٢٠ | ٦٬٢٩٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٩ | ٤ | ٢٦ | ١٠ | ١ | ٥٨ | ٤٤ | ٢٨ | ١١ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٤٦ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٩ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٥ | ١٣٩٫٠٦ | ٦٤١٫١٦ | ٦١٫٥٥ | ١١٣٫٢٤ | ٤٬٢٥٦٫١٦ | ٢٤٫٧٣ | ٣٥٫٣٠ | ١٣٨٫٥١ | ٣٨٧٫٤٢ | ١٦٫٣٩ | ٤٣٫٢٨ | ٨٤٫٧٦ | ٨٨٫٠١ | ٨٢٫٣٤ | ٧٢٫٣٠ | ٢١٨٫٠٢ | ٧٦٫٢٤ | ٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
