بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكون أولام-كانبيت للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ١٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٥ | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫١٠ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | ١٤٫٢٩ | ١٢٫٥٠ | ٤٣٫٥٤ | ٧٧٫١٣ | ١٢٠٫٨٨ | ٥٧٨٫٨٦ | ٩٣٫٩٩ | ١٬٥٦٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٤ | ٢٦٦٫٩٨ | ١٬١٦٣٫٧٧ | ٢١٤٫٦٨ | ٤٦٣٫١٤ | ٩٧٣٫٢٥ | ١٬٩١٧٫٨١ | ٢٬٢٠٨٫٨١ | ٢٤٧٫٨٨ | ١٥٦٫٢٣ | ٣٤٤٫٢٩ | ٥٬٣٩٦٫٧٧ | ٥٩٣٫٧٦ | ٦١٫٨٧ | ٣١٫٩٩ | ٤٥٦٫٠٦ | ٦٫٩٤ | ٥٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٢ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٥٧ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٦ | ١٦٫١٥ | ١٣٫٩١ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٤ | ٤٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٤ | ٣٣٫٦٢ | ٥٠٫٦٤ | ٥٣٫٠٩ | ١١٣٫٢٠ | ٦٥٫٥٦ | ١٩٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٨١ | ٢٩٧٫٢٦ | ٩٦٣٫٦٢ | ١٢٧٫٢١ | ٢٤٣٫٠٩ | ٤٢٦٫٨٠ | ١٬٢٨٥٫٧٨ | ٢٬٤٦٦٫٩٧ | ٢٠١٫٣٢ | ٩٥٫٤٢ | ١١٠٫٣٤ | ٥١١٫٢٩ | ٦٦٫١٤ | ١٤٫٨٧ | ١٧٫٢٧ | ٤٫٧٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٦١ | ٤٧ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٢٢٫٥٥ | ٢٩٫١٢ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥١ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٥ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٥ | ٨٠٫٥٢ | ٤١٣٫١٦ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٩٤ | ٦٦٤٫٢٤ | ٢٬٠٢٧٫٣٨ | ٢٤١٫٩٠ | ٦٠٦٫٢٣ | ١٬٥٠٠٫٠٤ | ٣٬٣٠٣٫٥٩ | ٤٬٥٧٥٫٧٨ | ٣٤٩٫٢٠ | ١٥١٫٦٥ | ٣٥٤٫٦٣ | ٥٬٨٠٨٫٠٦ | ٧٥٩٫٩٢ | ١٧٦٫٧٦ | ٨٥٫٢٨ | ٥٦٠٫٨٥ | ١٠٧٫٣٤ | ٤١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٩ | ٢ | ١٤ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٣١ | ١٢٥٫٣٨ | ٤٩٤٫٠٩ | ٥٨٫٦٥ | ١٤١٫٨٣ | ٦١٫٤٤ | ١٥٩٫٣٧ | ١٬٠١٩٫٧٢ | ٩١٫٠٧ | ٤٨٫١٤ | ٩٢٫٨٢ | ٦١٣٫١٣ | ١١٩٫٤٩ | ٥٩٫٦٢ | ١٤٧٫٦٢ | ٢٩٤٫٨٩ | ٧٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
