بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thirdeye Systems Ltd - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٠٩ | ٩١٫٨٢ | ٤٧٫٨٧ | ٣٩٫٨٣ | ٧٫٦٣ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٥ | ٢١٫٧٥ | ٢٧٫٨٠ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٥ | ٦١٫٧٧ | ٣٨٫١٨ | ١٢٦٫٧٧ | ٥٥٫٩٠ | ١٩٫١٣ | ١٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٣٣ | ٦٬٤٤٠٫٥٤ | ١٤٩٫٦٧ | ١١١٫٣٣ | ٢٥٩٫٦١ | ٨٥٩٫٨٥ | ٣٩٥٫٩٨ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٠٩٫٦٤ | ٥٣٥٫٢٦ | ٧١٢٫١٢ | ١٬٧١٥٫٣٠ | ٣٦٤٫١٢ | ٩٥٫١٩ | ٥٢٫٨٤ | ٤٤٫٠٧ | ١٠٧٫٧٤ | ١٨٢٫١٨ | ٨٬٠٠٠٫٩٥ | ٢٣٨٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١٣٫٥١ | ١١٫٩٠ | ٤٥٫٣٩ | ٢٢٫٩٣ | ٢٢٫١٥ | ١٨٫١٣ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٧ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٬١٩٠٫٧٤ | ١٠٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٫١٣ | ٢٫٣٢ | ٥٫٦٣ | ١٣٫٣٦ | ٧٫٧٦ | ٣٫٧٠ | ٤٫٢٢ | ٧٫٣٢ | ٦٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٩ | ١٫٩١ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٦ | ٣٥٦٫١٥ | ١٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫٢٨ | ٢٠٣٫٩١ | ٦٧٫١٠ | ٢٫٥٠ | ١٣٫٦٠ | ٣٤٫٥٢ | ٥٢٫٧١ | ١٣٫٩١ | ١٢٫٢١ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٨ | ١٣٠٫٢٦ | ٥٦٫٥٧ | ٣٤٫١٠ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٣٣ | ٦٬٩١٨٫٩٢ | ٢٥٤٫٧٥ | ٢١٤٫١٣ | ٣٦٦٫٠٣ | ٩٧٣٫٢٠ | ٣٠٣٫٠١ | ٥٧٫٨٨ | ١١٢٫٨٥ | ٤٣٩٫٠٢ | ٦١٣٫٦٠ | ١٬٦٠٣٫٨٣ | ٤٥٩٫٠٩ | ١٩٢٫٣٠ | ١٥١٫٩٥ | ١٤٣٫٥٩ | ٢٠٧٫٥٧ | ٢٨٢٫٣٩ | ٨٬٢٨٧٫٠٧ | ١٥٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٩ | ٨٬١٥٤٫٠٥ | ٩٨٫٧٩ | ٤٠٫٠٣ | ٦٧٫٥٠ | ٣١٠٫٣١ | ١٤٧٫٥٥ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٥ | ٤١٫١٨ | ٧٠٫٠٢ | ٤٣٦٫٦١ | ١٢٩٫٧١ | ١٩١٫٤١ | ٦٥٫٦٨ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨٠ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٨٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
