بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي جي آي للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٨ | ١٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٠ | ٥٫٩٣ | ١٢٢٫١٥ | ٢٠٥٫٨١ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ١٦٢٫٩٥ | ٥٥٫٥٩ | ١٩٤٫٩١ | ١٩٤٫٩٢ | ٦٧٫٤١ | ٤٨٫٢١ | ١٫٦٥ | ٨٫٤٧ | ٢٫٦٩ | ١٥٫٩٢ | ١٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٢٢ | ١٧٤٫٣٧ | ٢٬٥٩٥٫٨٩ | ١٢٥٫٣١ | ١٦٨٫٦٩ | ٦٣٫٢٣ | ٤١٫١٦ | ٧٫٣٣ | ٥٫٨٢ | ١١٢٫٩٨ | ١٣٧٫٢٧ | ٧٧٫١٤ | ٧٢٫٧٧ | ٢٧٢٫٥٧ | ٣٣٣٫٥٨ | ٣٥٦٫٤٤ | ٦٧٫٠٣ | ٧٬١١٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٢٧ | ٥٠ | ٤٤ | ٢٢ | ٩ | ٤ | ٨ | ٤٣ | ٢٩ | ١٨ | ١٤ | ٤٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٨٨ | ٨٠٫٨١ | ٤١٢٫٥٦ | ٢٦٥٫٠١ | ٧٠٣٫٤٤ | ٨٧٫٥٥ | ١١٫٤١ | ٤٩٫٧٧ | ٦١٫١٩ | ٤٩٫٦٧ | ٧٦٫٥٢ | ٦٦٧٫٤٣ | ٣٢٫٧١ | ٣٩٫٦٢ | ٢٣٫١٤ | ٤٢٠٫٦٩ | ٥٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٧ | ٥٦٫٧٦ | ١٧٢٫٣٣ | ١١٧٫٤٠ | ١٨٨٫٦٣ | ٥٢٤٫٦٦ | ٥٩٥٫٠٠ | ١٤٩٫١٩ | ١٣٣٫٩٧ | ٣٤٢٫٠٥ | ٧٠٫٩١ | ٤٢٫٠٢ | ١٥١٫٧٦ | ٣٧٦٫٣١ | ٢٥٦٫٣٥ | ٢١٦٫٣٧ | ١١٢٫٥٧ | ٤٬٧٤٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ٥ | ١ | ٨ | ٣٥ | ٦٢ | ٧٢ | ٣٨ | ٣ | ١١ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٣ | ٢١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٣٥ | ٤٤٫٩٣ | ١٢٤٫١٥ | ٦١٥٫٨٣ | ٣٢٧٫٩٤ | ٧٦٫٦٣ | ١٦٫٦٠ | ٤٧٫٠١ | ٩١٫٠٣ | ٤٠٩٫٨٥ | ١٣٨٫٣٧ | ٤٤٫٧٥ | ١٨٫٩٦ | ١٠٫٧٤ | ١١٫٦٥ | ٥٠٫٠١ | ٥١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٥١ | ٣٢٢٫٣٢ | ٢٬٨٠٩٫١٠ | ١٤٧٫٨٤ | ٤٦٥٫٨٣ | ٦٩٠٫١٢ | ٧٣٧٫٠٧ | ٢٤٣٫٢٣ | ٢٣٠٫٤٣ | ١٣٦٫٠٤ | ١٧٣٫٦٤ | ١٣٨٫٩٥ | ١٢٨٫٠١ | ٥٦١٫١٥ | ٧٠١٫١١ | ٦٨٠٫٢٢ | ٥٥٫١٧ | ٢٬٤٢٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٣٠ | ١٧ | ٣ | ٦ | ١٨ | ٢٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٣٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٨٢ | ٩٣٫٦٨ | ٣٥٨٫٨٢ | ٣٢٧٫١٨ | ١٨٨٫٨٦ | ٦٥٫٣٨ | ٢٥٣٫٣٣ | ٤٤٫٠٧ | ١١٥٫٢٠ | ١٤٢٫٧٥ | ١٩٧٫٨٨ | ٢٥٧٫١٢ | ٧٢٫٨٦ | ١٨٨٫٦٣ | ٨٫٩٣ | ٥١٦٫٣٩ | ٩٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
