بيان التدفق النقدي (TTM)
تكتونا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٥ | ٢٨٣٫٤٦ | ٧٣٫٩٢ | ١٢٧٫٦٢ | ٥٦٫٠٧ | ٦٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٨ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٨ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | ١٤٫٤٨ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٦ | ١٣٫٠١ | ٥٫٢٠ | ٤٫٧٧ | ١٢٫١٦ | ٢١٫٥٦ | ٣٨٦٫٧٣ | ٥٩٫١٣ | ٦٩٫٠١ | ٨١٫١٦ | ٩٩٫١٠ | ١٥٣٫٨٧ | ٢٢٦٫٥٧ | ٥٣٠٫١٦ | ١٬٣١٦٫٥٥ | ١٬٩٧٩٫٢١ | ٢٬٠٦٠٫٠٠ | ٥٨٦٫٦٨ | ٢٥٥٫٥٦ | ١٧٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٣ | ٧٢٫٩٨ | ٢٧٠٫١٦ | ١٤٦٫٥٣ | ٥٩٫٤٤ | ٦٠٫١٠ | ٣٧٫٥٤ | ١٩٫٩٩ | ٢٤٫٩٩ | ٦٤٫٨٩ | ١٨٤٫٨٤ | ١٤١٫٨٤ | ٥٨٫٦٥ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ٦٦٫٥٩ | ١٩٩٫٣٠ | ٤٢٫١٥ | ٢٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٧٦ | ١١٣٫٠١ | ٣٫١٨ | ٢٫٨٦ | ٧٫٨٩ | ١٤٫٢٨ | ٢٥٢٫٦٩ | ٣٨٫٤٠ | ٣٣٫٨٩ | ٢٨٫٣٤ | ١٤٫٩٩ | ٢٥٫٧٨ | ١٠٠٫٦٠ | ٤١٣٫٠٠ | ١٬١٤٠٫٤٩ | ١٬٩٠٨٫٤٣ | ٧٣٢٫٢٦ | ٢٣٠٫٩٤ | ١٢٤٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٣٩ | ٢٩٦٫٩٦ | ١٥٠٫٧٧ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٤٦٫٩٥ | ٨٨٫٥٢ | ١١٧٫٣٩ | ٥٤٫٠٠ | ٧١١٫٤٧ | ٨٧٫٦٨ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٩٥ | ١٠٧٫٥٥ | ١٢٠٫١٣ | ١٣٦٫١٣ | ٧٤٣٫٢٩ | ١٫٩٧ | ٤٫٢٧ | ١١٫٩٤ | ١٧٫٩٧ | ٣٦٫٣٧ | ٣١٫١٣ | ٩٫٢٥ | ٥٢٫٨٢ | ١٢٩٫٧٨ | ١٬٢٠٩٫٣٥ | ٧٢٠٫٩٠ | ٢٧٩٫٥٧ | ١٧٥٫٨٨ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٠ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٨ | ٨٥٩٫٤٦ | ٨٩٫٥٨ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٩٠٫٩٥ | ١٬٠٠٥٫٠٧ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ٣٣٫٦٣ | ٥٠٫٦٧ | ٣٨٫٠٣ | ٦١٫٣٦ | ٦١٫٩٣ | ١٦٢٫٦٨ | ١٨٧٫٠٨ | ٢١٤٫٨٤ | ١٦٢٫٨١ | ٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
