بيان التدفق النقدي (TTM)
سافوريت المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٧ | ١٢٩٫٠٤ | ٥٦٫٣٣ | ٢١٫٨٣ | ١٧٫٩٣ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٧ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١٢ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٣ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٢ | ٤٫٤٠ | ١٥٫٨٦ | ٥٨٫٣١ | ٧٣٫٨٣ | ٢٨٫٦٥ | ٦٩٫٤٢ | ٣٤٥٫٣٥ | ١٥٧٫٦٩ | ١٠٨٫٥٠ | ١٩٨٫٦٠ | ١٬٣٢٧٫٤٧ | ١٤٢٫٤٠ | ٦٣٫٦٩ | ١٠٥٫٠٢ | ٢٣٠٫٠٧ | ٢٥٨٫٩٨ | ٣٠١٫٩٩ | ١٦٣٫٠٨ | ١٠٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٦ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ١٩ | ٨ | ٢ | ٥ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٠ | ٥٬٣٦٨٫٨٣ | ٩٨٫١٧ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠٠ | ٨٠٫٤٦ | ٤١١٫٧٣ | ٣٠٫١٩ | ٢٣٫١٩ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ٨١٫٠١ | ٤٢٦٫٥٢ | ١١٣٫٨٣ | ٨٢٣٫٠٧ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٧ | ٠٫٥٧ | ٤٩٫٤٩ | ٢٣٠٫٧٢ | ٢٢٦٫٢٢ | ٦٩٫٩٦ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٣٫٥١ | ٢٣٤٫٤٥ | ١٨٢٫٢٧ | ٢٤٧٫٨٤ | ٨٦٢٫٦٤ | ٢٠٫٤١ | ٣٥٫٥٣ | ٧٫٣٩ | ١٣٧٫٢٤ | ١٤٥٫٦٩ | ١٥٨٫٢٥ | ٤٣٫٩٤ | ٠٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٢٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٣ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٨٧٧٫٤٢ | ١١٢٫٨٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٥ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٥٫٧٠ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ١٨٨٫٤١ | ٢١٣٫١٠ | ٨٫٤٨ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٣ | ١٠٦٫٢٠ | ١٦٧٫٠٩ | ٣٩٢٫٦٩ | ٢٠٣٫٠٣ | ٠٫٦٩ | ١٫٢٤ | ٤٫٣٦ | ١٤٫٠٨ | ١٨٫٩١ | ٣٩٫٢٠ | ٣٠٤٫٣٧ | ١٦٫٠٨ | ٣٫٠٦ | ٤٫٨٦ | ١٠٫٢٩ | ١٠٫٨٨ | ٤٢٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | ١٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٥٥ | ٣٥ | ١٥ | ١٤ | ٤٣ | ٢٠ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٨ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٦ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٩ | ١٩٦٫٢١ | ٢٠٣٫٩٣ | ٥٤٫٩٢ | ١٢١٫٨١ | ١٤٠٫٧٢ | ٥٨٫٤٦ | ٥٢٫٩٥ | ١١٢٫٥٥ | ٧٠٢٫٨٦ | ٨٧٫٥٤ | ٣٣٫٤٨ | ٥٠٫٣٢ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٦١ | ٧٩٫٦٤ | ٤٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
