بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شتراوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٣ | ٦١٠ | ٦٩٨ | ٥٥٦ | ٦٧٧ | ٨٥٤ | ٦١٤ | ٦٢٨ | ٣٨٦ | ٣٠٧ | ٢٨٣ | ٢٢٢ | ٣٩١ | ٦٨٦ | ٧٦٦ | ٨٤١ | ٨١٠ | ٥٦٠ | ٤٤٢ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٩ | ١٤٫٤٣ | ٢٠٫٣٤ | ٢١٫٧٦ | ٢٦٫١٤ | ٢٨٫١٠ | ٢٫٢٨ | ٣٨٫٥٤ | ٢٠٫٤٧ | ٧٫٨٢ | ٢١٫٥٥ | ٧٦٫١٣ | ٧٥٫٤٥ | ١١٫٦٦ | ٩٫٧٩ | ٣٫٦٩ | ٣٠٫٨٦ | ٢١٫٠٧ | ٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫١٢ | ١٬٧٩٤٫١٢ | ٤٩٥٫٠٤ | ٥٧٣٫٢٠ | ٢٧٦٫٣٣ | ١٬٣٥٥٫٥٦ | ٧٣٩٫٧٦ | ٤٩٤٫٤٩ | ٢٬٥٧٣٫٣٣ | ٨٢٩٫٧٣ | ٣٬٥٣٧٫٥٠ | ٢٬٤٦٦٫٦٧ | ١٬٥٦٤٫٠٠ | ١٬٦٢٩٫٧٩ | ٣٬٦٥٦٫٥٢ | ٦٬٧٥٠٫٠٠ | ٨٩٫٦٠ | ٤٨٥٫٧١ | ٦٨٣٫٣٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧١ | ١٦٩ | ١١٨ | ٧٠ | ٢٤ | ١٨٤ | ٢٢٦ | ٢٩٠ | ٢٩٦ | ٣٥٠ | ٣٣٢ | ٣٠٢ | ٤٠٢ | ٤٢٠ | ٥٦٠ | ٦٣٢ | ٥٤٦ | ٢٤٨ | ٣٥٤ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٤ | ٣٠٫١٨ | ٤٠٫٦٨ | ٦٥٫٧١ | ٦٦٦٫٦٧ | ٢٢٫٨٣ | ٢٨٫٣٢ | ٢٫٠٧ | ١٨٫٢٤ | ٥٫١٤ | ٩٫٠٤ | ٣٣٫١١ | ٤٫٤٨ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٫٨٦ | ١٣٫٦١ | ١٤٥٫٤٢ | ٤٢٫٧٤ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٤ | ٤٩٧٫٠٦ | ٨٣٫٦٩ | ٧٢٫١٦ | ٩٫٨٠ | ٢٩٢٫٠٦ | ٢٧٢٫٢٩ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٬٩٧٣٫٣٣ | ٩٤٥٫٩٥ | ٤٬١٥٠٫٠٠ | ٣٬٣٥٥٫٥٦ | ١٬٦٠٨٫٠٠ | ١٬١٩١٫٤٩ | ٢٬٧٤٧٫٨٣ | ٤٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٩٫٦٨ | ٣٨٩٫٠١ | ٧٠٨٫٣٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٤٦١ | ٤٣١ | ٥٧٦ | ٨٨٦ | ٥٩٥ | ٤٦٣ | ٢٣٠ | ٩٨ | ٢١ | ١٣ | ٨٣ | ٢٣ | ٢٧١ | ١٥٨ | ٢٣٤ | ٢٧٤ | ١٨٣ | ٨٨٠ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤١ | ٦٫٥١ | ٣٣٫٦٤ | ٥٣٫٨٢ | ٣٢٫٨٤ | ٢٢٫١٨ | ٥٠٫٣٢ | ٥٧٫٣٩ | ٧٨٫٥٧ | ١٦١٫٩٠ | ٥٣٨٫٤٦ | ١٢٧٫٧١ | ١٬٠٧٨٫٢٦ | ٤١٫٧٠ | ٤٨٫١٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٣٫٢١ | ٣٨٠٫٨٧ | ٢٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٦ | ١٬٣٥٥٫٨٨ | ٣٠٥٫٦٧ | ٥٩٣٫٨١ | ٣٦١٫٦٣ | ٩٤٤٫٤٤ | ٥٥٧٫٨٣ | ١٨١٫١٠ | ٦٥٣٫٣٣ | ٥٦٫٧٦ | ١٦٢٫٥٠ | ٩٢٢٫٢٢ | ٩٢٫٠٠ | ٣٣٦٫١٧ | ١٬٠١٧٫٣٩ | ٢٬٢٨٣٫٣٣ | ٢٩٫٢٨ | ٩٦٧٫٠٣ | ١٬٤١٢٫٥٠ | |
| التدفق النقدي | ٣٠٣ | ٣٤ | ١٤١ | ٩٧ | ٢٤٥ | ٦٣ | ٨٣ | ١٢٧ | ١٥ | ٣٧ | ٨ | ٩ | ٢٥ | ٤٧ | ٢٣ | ١٢ | ٦٢٥ | ٩١ | ٤٨ | |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٢ | ٥١٤٫٧١ | ١٦٨٫٧٩ | ١٥٢٫٥٨ | ١٢٥٫٧١ | ٢٣١٫٧٥ | ٢٥٣٫٠١ | ٨٨٫١٩ | ٣٤٦٫٦٧ | ٧٨٫٣٨ | ٢١٢٫٥٠ | ٣٧٧٫٧٨ | ١٤٨٫٩٤ | ٤٧٫٨٣ | ٥٬٣٠٨٫٣٣ | ١١٤٫٥٦ | ٤٧٫٢٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
