بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Storage Drop Storage Technologies Ltd - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ١٩٫٧٢ | ٢٤٫٥٦ | ٢٤٢٫٢٤ | ٥١٫٢٩ | ٣٣٫٩٠ | ٢٧٫٤٩ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | ٤٠٫١٥ | ٦٧٫٠٧ | ٤٩٫٣٧ | ٣٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٩ | ١٠٥٫٩٥ | ١٢٥٫٢٦ | ١٧٩٫١٩ | ٧٩٫١٨ | ١٧٧٫٣٣ | ٤٥٦٫٩٧ | ١٢٨٫٨٣ | ١٤٥٫٦٠ | ١٩٦٫٥٦ | ٢٩٨٫٤٠ | ٦٨٥٫٦٤ | ٧٠٩٫٤٠ | ٧٥٣٫٣٨ | ٢٧٨٫١٥ | ٣٥٫٠٠ | ٧٧٫٧٧ | ٢٠١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤٢ | ١٣٠٫٦٥ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩٥ | ٧٦٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦٤ | ١١٥٫٦٧ | ١٢٨٫٦٤ | ١٦٤٫٨٦ | ٦٫٥٢ | ١١٫٣٦ | ٢٥٫١٢ | ٢٫٣٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧٤ | ٢٫٢٣ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٢ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٨ | ٤٤٧٫٩٤ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩١ | ٨٧٫١٧ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٢٩٫٧٦ | ٢٢٫٩٣ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٣ | ١٢١٫٦٢ | ١٥٣٫٩٠ | ٢٤٤٫٠٥ | ١٧٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٩٨ | ٥٣١٫٨٥ | ٢٦٫٥٣ | ٤٣٫٨٧ | ٩٦٫٥٦ | ١٩٨٫٤٠ | ٥٨٥٫٦٤ | ٦٠٩٫٤٠ | ٦٥٣٫٣٨ | ٣٨٨٫٠٧ | ١٤٢٫٥٨ | ١٨٩٫١٣ | ٣٢٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٢ | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٢٧ | ٨٧٤٫٥٤ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٤ | ٣٥٧٫١٩ | ٣٣٫٥٥ | ٥٠٫٤٨ | ٣٦٫٨٥ | ٥٨٫٣٥ | ٢٢٫٩٨ | ٢٩٫٨٤ | ٢٦٢٫١٢ | ١٦١٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
