بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس تي جي الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٩ | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ | ١٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٣١ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٣٨ | ٢٣٫٦٢ | ١٩٫١١ | ١٤٥٫١٦ | ٣٢١٫٤٢ | ٤١٫٠٣ | ٦٩٫٥٩ | ٩١٫٠٤ | ٤٧٫٦٥ | ١٩١٫٦١ | ٦٥٫٧١ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ١١٫٠١ | ٩٫٩٢ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٩٣ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٣ | ٢٤٦٫٩٩ | ٨١٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٦٣٫٤١ | ٧٢٫٢٥ | ١٢٤٫٧٨ | ١٠٧٫٥٧ | ٦٠٫٨١ | ٤١٫٢٣ | ٣٧٫٠١ | ٧٧٫٦٢ | ١٠٠٫٤٢ | ١٠٢٫٤٨ | ١٠٤٫٣٦ | ٩٧٫٨٦ | ٩٣٫١٠ | ١٠٩٫٤٧ | ١٤٠٫٩٧ | ٢٤٧٫٧٦ | ١٬٣٠٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٧٫٨٤ | ١٦٢٫٨٠ | ٦١٫٩٥ | ٤٣٫٠٣ | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٦١٫٤٩ | ١٥٩٫٦٩ | ٢٧٫٤٦ | ٢١٫٥٥ | ١١٧٫٧٠ | ٦٦٤٫٨٢ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٦ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٨ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٠ | ٦٥٫٤٩ | ٤٥٧٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٧٨٫٥١ | ١٧٥٫٣٦ | ٩٣٫٤٨ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٣٧٫٥٠ | ٣٢٫٤٦ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٨٠ | ١٠٫٢٥ | ١٫٧٣ | ١٢٫٧٠ | ٩٫٦٨ | ٧٫٤٨ | ٨٫١٢ | ٩٫٣٤ | ١٨٫٤٦ | ١٠٨٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫١٢ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٣ | ٩٫٥٨ | ٨٫٧٤ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ٥٦٫٧٣ | ١٣١٫١٣ | ١٨٩٫٠٥ | ٢١٢٫٣٠ | ٤١٫٦١ | ٢٩٫٣٩ | ١٠٣٫٢٠ | ٣٬٢٢١٫٥٩ | ٨٠٫٤٦ | ٤٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٢١ | ٤٣٤٫٨١ | ١٬٣١٨٬١٠٠٫٠٠ | ٥٥٥٫٨٢ | ٢٠٨٫٣٧ | ٧٠٫٥١ | ١١٢٫٩٦ | ٢٢٨٫٣٢ | ٨٥٫٢٧ | ٥٤٫٤١ | ١٦٫٩٣ | ٤٫١١ | ٣٫٥٠ | ١٠٫٤٧ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٠٣ | ٠٫٥٩ | ٢٨٫٧٣ | ٩٤٫١٥ | ٧٤٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٥ | ١٧ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٤ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٦٦٬١٠٠٫٠٠ | ٣٢٧٫١٦ | ١٤٤٫٠٢ | ٣١٫٦٠ | ٤٦٫٢٠ | ١٨١٫٧٣ | ٦٤٫٥١ | ٣٩٫٠٤ | ٢٨٫٠٨ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٥٣ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦١ | ٤٤٫٩٤ | ٨١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
