بيان التدفق النقدي (TTM)
تسفي سارفاتي وأولاده للاستثمارات والإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ١٧٢ | ١٤٥ | ٣٢٠ | ٣٠٣ | ٢١٧ | ٢٤٢ | ١٠٣ | ٤٣ | ١١٨ | ١٩٠ | ٢٦٣ | ١٥٦ | ١٣٨ | ١١٣ | ٩٣ | ١٢٧ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ١٩١٫٢٥ | ٧١٢٫٩٠ | ١٥٫٦٤ | ١٢٠٫٣٠ | ٥٫٥٥ | ٢٨٫٢٦ | ١١٫٧٠ | ٥٧٫٣٨ | ١٤١٫١٤ | ١٧٦٫٨٦ | ٦١٫٧٨ | ٣٨٫٢٩ | ٤٠٫٧٥ | ١١٫٥٥ | ١٧٫٩٩ | ١٧٫٤٥ | ٣٥٫٦٠ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫١٦ | ٧٢٫٢٢ | ١٩٩٫٠٦ | ٢٥٠٫٣٥ | ٨٣٦٫٩٢ | ١٬٥٦١٫٩٣ | ٤٥٠٫٨١ | ٢٣٣٫٣٠ | ٤٬٠٤١٫٨١ | ١٨٣٫٤٦ | ٦٠٫٩٥ | ١٠٩٫٠٨ | ١٬٧٠٠٫٧٠ | ٣٦٩٫٤٧ | ١٬٤٦٩٫٩٠ | ٣٠٧٫٠٤ | ٣٠٨٫٠٢ | ٢٧٤٫٣٩ | ٧٤٦٫١٣ | ٣٬٩٧٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣١ | ١٨ | ٥٢ | ٥٨ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٢١ | ٨٧ | ٣٢ | ٤٨ | ٧٠ | ١٥ | ٧ | ١١٦ | ٦٨ | ٦٥ | ٣٩ | ١٠٧ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٧ | ٤٢٫٢٠ | ٣٩٣٫٩٢ | ١٠٫٨٤ | ٨١٫٠٧ | ٠٫٤١ | ٧٩٫٨٤ | ٣٠٩٫٢٢ | ٦٢٫٧٧ | ٤٦٫٨٠ | ٤٦٫٠٨ | ١٢٢٫٠٢ | ٥٤٫٥٩ | ١٬٧٦٧٫٩٠ | ٤١٫٥٥ | ٣٫٦١ | ٣٩٫٨٤ | ٣٧١٫٥٩ | ٣٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨١ | ٩٥٫٨٩ | ١٦٧٫٤٣ | ٧٦٫١٤ | ٣٣٤٫٤٣ | ٥١٣٫٠٠ | ١٥٧٫٤٠ | ٢٢٫٨٩ | ١٬٤٥٣٫٠٨ | ٥٧٫٦١ | ٦٨٫٣٠ | ٦٤٫٥٠ | ١٣٦٫٨٩ | ٩٫٧٧ | ١٬٠٩٣٫٦٥ | ١٥٠٫٩٥ | ١٧٧٫٩٨ | ١١٥٫٥٤ | ٦٢٩٫٣٠ | ٢٬٣٧٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٥١ | ١٠٥ | ١٩٥ | ١٣٠ | ١٠٣ | ١٤٩ | ١٥ | ٢٠ | ٧٩ | ١٦٤ | ١٨٥ | ٢٦١ | ١٦١ | ١٤٢ | ٩٩ | ٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٥ | ٢١٥٫٥٩ | ٨٠٫٠١ | ١٠٤٫٨٥ | ٨٥٫٩٢ | ٣٣٫٣٠ | ٢٠٫٨٦ | ٤٥٫٣٤ | ٩٠٫٢٥ | ٢٤٠٫٠٥ | ٢٨٩٫٢٥ | ١٠٦٫٤٢ | ١٢٫٩٤ | ٤١٫٢٨ | ٣٨٫٤٧ | ١١٫٨٥ | ٣٠٫٤٠ | ٩٧٫١١ | ١٬٤٨٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٥ | ٧٦٫٣٢ | ٢٦٦٫٤٩ | ٧٤٫٢٢ | ٦٠٢٫٤٩ | ٩٤٨٫٩٣ | ١٩٣٫٤١ | ١١٠٫٤١ | ٢٬٤٨٨٫٧٣ | ٢٥٫٨٥ | ٢٩٫٢٤ | ٧٣٫٥٨ | ١٬٤٦٣٫٨٠ | ٢٥٩٫٧٠ | ٢٬٤٦٣٫٥٤ | ٣٥٧٫٩٩ | ٣٨٦٫٠٠ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٦٫٨٢ | ١٬٥٠٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٣٢ | ١١ | ٦٩ | ١٧ | ٢١ | ٦٧ | ٩٣ | ٦ | ٥٦ | ٧٠ | ١٠٨ | ١١ | ٧١ | ١١ | ٤٥ | ٣٧ | ٣٤ | ١٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٦٦٫٨٩ | ٥٤٦٫٣٥ | ١٢٥٫٢٣ | ٢١٨٫٠٤ | ٢٢٧٫٢٤ | ٣٨٫٦٣ | ٩٣٫٥٥ | ٨٣٨٫٩٨ | ٢٢٣٫٨٣ | ٥٤٫٦٨ | ٨٩٫٦٢ | ٥٣٦٫٥٧ | ٨٥٫١١ | ٣٢٣٫٤٥ | ١٨٫٢٥ | ٧٫٣٤ | ٥٠٫١٣ | ٨٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
