بيان التدفق النقدي (TTM)
إن آر سبونتيك للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١٠٣ | ٦٤ | ٢١ | ٢٠ | ٣٢ | ٥ | ١٤ | ٦٠ | ٩٢ | ٧٤ | ٩٧ | ٦٣ | ٧٣ | ٢٨ | ١٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٢ | ٨٫٦٨ | ٢٤٫١٩ | ٣٧٫٧٤ | ٦٦٫٩٥ | ١٩٣٫٢٩ | ٦١٫٠٣ | ١١٧٫٠٧ | ١٦١٫٤٣ | ٣٢٣٫٥٢ | ٥٣٫٤٣ | ١٩٫٢٤ | ٣٠٫٦٥ | ٣٥٫١٧ | ١٦٫٠٤ | ٦١٫٨١ | ١٣٥٫٩٥ | ٥٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫١٧ | ٤٨٥٫١٨ | ٤٬٢٣٢٫٨٩ | ٣٦١٫٧٢ | ١٬٥٠١٫٣٦ | ١١٤٫٢٦ | ٩٢٢٫٤٣ | ١٬٢٦٠٫٤٣ | ٣٩٫٧٧ | ١٤٦٫٧٤ | ٤٨٨٫٣٧ | ٢٬٣٣٣٫٣٨ | ٢٨٧٫٤٣ | ١٬١٤٠٫٩٥ | ٣٣٣٫٩٢ | ١٬٠٧٢٫٢٣ | ٣١٦٫٣٣ | ٧٤٫٨٤ | ٥٥٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٥ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٧ | ٣٫٣١ | ١١٫٠٩ | ١٨٫٢٤ | ١٩٫٤٢ | ٠٫٠٦ | ٦٫١٨ | ٢٦٫٧٥ | ٣٫٧٦ | ٣٫٤٣ | ٣٫٢٢ | ٢٧٫٢٦ | ١٫٥٨ | ١٤٫٨٥ | ١٩٫٤٠ | ٣٤٫٥٩ | ٧٥٫٧٤ | ٢٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٨٠ | ٥٣٫١٢ | ٤٤٠٫٥٠ | ٤٤٫١٥ | ٢٤٠٫٦٣ | ٤٤٫٦٦ | ٣٨٦٫٦٨ | ٣٠٧٫٨٥ | ٧٢٫١١ | ٩٧٫٩٥ | ٧٩٫٦٢ | ٢٥٥٫٩١ | ٢٨٫٤٠ | ٨٤٫٩١ | ٣٢٫٦٤ | ١٠٧٫٨٥ | ٥٤٫٤٩ | ٦٣٫٠٢ | ١٣٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٨٣ | ١٢٢ | ١١٧ | ٤٧ | ٣١ | ٢٨ | ٣٥ | ١٤ | ١٧ | ٦٦ | ٧٩ | ٩٣ | ٩٩ | ٧٦ | ٧٢ | ٣٢ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ٤٨٫١٤ | ٤٫٤٩ | ٥٩٫٧٤ | ٣٥٫٠٨ | ١٩١٫٢٢ | ٢٦٫٨٨ | ٥٩٫٧٧ | ٢٢٢٫٥٣ | ٢٧٨٫٥٠ | ٢٠٫٢١ | ١٧٫٠٩ | ٦٫٢٣ | ٢٣٫٢٨ | ٤٫٩٤ | ٥٥٫١٨ | ١١٥٫٥٩ | ٥٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫١٤ | ٣٢٠٫٩٠ | ٣٬٨١٦٫٠٧ | ٤١٠٫٨٧ | ١٬١٠٢٫٦٣ | ١٦٤٫٨٥ | ١٬٣٠١٫٤٠ | ١٬٤٠١٫١١ | ١٠٤٫١٨ | ١٨٠٫١٦ | ٥٣٥٫٨٧ | ٢٬٠٠٦٫٠٢ | ٣٥٨٫٢٩ | ١٬١٥٦٫٤٨ | ٤٠٠٫٥٥ | ١٬٠٥٣٫٧٢ | ٣٦٤٫٨٢ | ٣٧٫٤٣ | ٣٠٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٦ | ٣ | ٢٨ | ٤ | ١٩ | ٢ | ٣ | ١٤ | ١٠ | ١٢ | ٤ | ٢٦ | ٩ | ١٩ | ٧ | ٩ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٤٧ | ١١٢٫٤٦ | ٧٨٧٫١١ | ١١٥٫٠٠ | ٥٣٤٫٢١ | ٨٨٫٤٤ | ١٧٫٨٥ | ٦٤١٫١٢ | ١٧٠٫٨٥ | ٢٧٫٢٥ | ١٣٢٫١١ | ٧٥٥٫٥٨ | ٦٧٫٠٩ | ١٢١٫٥١ | ٦٣٫٨٦ | ٢٩٫٤٥ | ٥١٫٩٦ | ١٥٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
