بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العاقل الدولية NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٨ | ٦٤ | ٧٦ | ٧٤ | ٨١ | ٨٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٧٩ | ٧٦ | ٧٠ | ٧٩ | ٨٢ | ٨٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ١٠٫٢٩ | ١٨٫٨١ | ٢٫٨٢ | ٨٫٥٧ | ٨٫١٦ | ٢٣٫٢٢ | ١٥٫١٨ | ٢٢٫٨٤ | ٨٫٨١ | ١٦٫٧٧ | ٠٫٧٥ | ٤٣٫٨٦ | ٤٫٦٦ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٠٥ | ٤٫٤٠ | ٨٫٣٥ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٢١ | ٦٧٫٥٣ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٧٤٫٣٣ | ٥٦٨٫٦١ | ٢١٣٫٧٤ | ٢٩٩٫١١ | ٤٥٥٫٧٦ | ٢٬٥٧٦٫٥٧ | ١٤٦٫١٤ | ٨٧٫١٦ | ١٠٧٫٥٧ | ١١٠٫٧٤ | ٢٣٦٫٦٠ | ٢١٦٬٣٥٧٫١٤ | ٢٠٩٫٦٦ | ١٦٠٫٤٤ | ٢٢٢٫٣٩ | ٣٣٣٫٩٨ | ١٤١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٢٦ | ٠ | ١٥ | ٢٩ | ٦ | ١٢ | ٤٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٧٣ | ٣١ | ٩ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٦ | ٠٫٣٧ | ٨٫١٣ | ٦٫٥٠ | ١٠٠٫١٠ | ١١٬٩٤٦٫٤٠ | ٩٩٫٠٣ | ١٢٠٫٥٢ | ٣٠٥٫٦٥ | ٢٤٣٫٠٩ | ٥٠٫٢٢ | ٠٫٣١ | ١٣٫١٦ | ٥٧٫٧١ | ١٣٠٫٠٠ | ٩٧٫٢١ | ٢٦٫٣٧ | ١٧٣٫٤٤ | ٥٣٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٦ | ١٤٨٫١٣ | ٢٠٤٫٨٠ | ٤٢٣٫٤٧ | ٩٦١٫٩١ | ٠٫٣٣ | ٥٠٫٨٤ | ٢٠٠٫٨٢ | ٢٧٤٫٧٠ | ٤١٫٥٢ | ٧٨٫٠٩ | ١٢٣٫٩٨ | ١٢٩٫٠٠ | ٢١٦٫٨١ | ٨٧٬٩٤٥٫٧١ | ٢٧٫٧٩ | ٣٧٫٠٩ | ٣٦٫٢٦ | ٣٦٫٩١ | ١٠٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٥٧ | ١٢٦ | ٧١ | ٦٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٦٨ | ١٩٫٢٤ | ٤٣٫٧٢ | ٤٫٨٠ | ١٥٩٫٠٢ | ٠٫٣٩ | ١٤٫٨٠ | ٢٥٫٥٣ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ٦٫٦٦ | ٠٫٢٥ | ٧٫٠٤ | ٥٫٩٨ | ٩٫٢٨ | ٤٫٧٦ | ٥٫٥٠ | ٣٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٦٢ | ١٨١٫٤٢ | ٢٠١٫٨٢ | ٢٥٥٫٦١ | ٥١٨٫٩٨ | ١٠٦٫٠٥ | ١٣٦٫٦٧ | ٣١١٫٣٨ | ٢٬٦٠٥٫١٣ | ١٩٤٫٨٦ | ١٠٦٫٨٩ | ٨٩٫٥٧ | ٨٦٫٧٢ | ١٢٩٫١٠ | ١٣٢٬٥٤٢٫٨٦ | ١٤٧٫٩٦ | ١٠٩٫٤٤ | ١٥٢٫٢٢ | ١٩٩٫٣٨ | ١٢٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٨٦ | ٦٣ | ٢٨ | ١٣ | ٣٨ | ٢٩ | ١٥ | ٢ | ٣٠ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٣٤ | ٠ | ٣٣ | ٤٩ | ٣٧ | ٢٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٢٧٫٤٠ | ٥٥٫٥٧ | ٥٣٫١١ | ١٨٨٫٨٢ | ٢٢٫٧١ | ١٥٠٫٣٩ | ١١٥٫٠٠ | ١٬٤٦٠٫٤٩ | ٨٢٫٤٤ | ٥٫٣٨ | ٣٫٥٩ | ٣٢٫٦٧ | ١٠٠٫١٠ | ٩٤٬٨٤٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٤ | ٢٤٫٦٨ | ٢٧٫٨٥ | ٣١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
