بيان التدفق النقدي (TTM)
شابير للهندسة والصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ٥٠٨ | ٤٧٧ | ٧٩٣ | ٧٧٢ | ٥٢٤ | ٨٣ | ١١٩ | ٣٠٦ | ٤٨٢ | ٤٧ | ١١٤ | ٣٠ | ٥٥٩ | ٥٢٣ | ٥٣٣ | ٤٥٣ | ١٨٣ | ٤٢ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٧ | ٦٫٠٣ | ٦٦٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٣٢٫١٦ | ٨٤٫١٥ | ٢٤٣٫٢٤ | ١٥٧٫١٥ | ٥٧٫٦٠ | ٩٠٫٢٥ | ١٤٢٫٥٥ | ٧٣٫٦٨ | ١٬٩٦٣٫٣٣ | ٦٫٤٤ | ١٫٩١ | ١٥٫٠١ | ٥٩٫٦٠ | ١٢٢٫٩٥ | ٦٣٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠١ | ١٤٣٫٩١ | ١٬٧٦١٫١٨ | ٣٧٠٫٦٠ | ٥٤٦٫٠٦ | ٣٣٥٫٩٠ | ٧٦٩٫٤٢ | ٢١٨٫٨٦ | ١٨٤٫٧٤ | ٢٬٠٠٨٫٣٣ | ٢٧٦٫٤٧ | ٤٥٫٦٠ | ١٠٫٣٤ | ١٬٠١٦٫٣٦ | ١١١٫٩٩ | ٩٨٫٨٩ | ٢١٣٫٦٨ | ١٢٨٫٨٧ | ٦٫٩٩ | ٤٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٤ | ١٢٥ | ٤٨ | ٧٥ | ٨ | ٨٩٦ | ١٬٠١٤ | ١٬٣٠٣ | ١٬٤٧٥ | ٨٤٥ | ٧٠٢ | ٤٦٨ | ٤٠٧ | ٢٦٩ | ٢٤٢ | ٣٢٨ | ٢٧١ | ٢٥٤ | ٤١٣ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٥ | ٦١٫٧١ | ٥٧٫٠٢ | ٨٨٫٨٨ | ١٠٬٦٢٥٫٤٠ | ١٣٫١٧ | ٢٨٫٥١ | ١٣٫٢٢ | ٤٢٫٧٣ | ١٦٫٩٢ | ٣٣٫٣٣ | ١٣٫٠٣ | ٣٣٫٩١ | ١٠٫٠٤ | ٣٥٫٥٤ | ١٧٫٣٨ | ٦٫٢٧ | ٦٢٫٦٠ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٣ | ٣٥٫٤١ | ١٧٦٫٥٧ | ٣٥٫١١ | ٥٫٩١ | ٥٧٤٫٣٦ | ٩٬٣٩٧٫٠٣ | ٢٬٣٩٨٫١٧ | ٨٩١٫٢١ | ٣٬٥٢٠٫٨٣ | ٤٬١٢٩٫٤١ | ١٨٧٫٢٠ | ١٤٠٫٣٤ | ٤٨٩٫٠٩ | ٥١٫٨٢ | ٦٠٫٨٥ | ١٢٧٫٨٣ | ١٧٨٫٨٧ | ٦٨٫٧٢ | ١٠٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٠ | ٣٠ | ٤٠٢ | ٩٣٢ | ٦٢٣ | ٥٢٨ | ٩٢٠ | ١٬٤٧٦ | ١٬٦١٦ | ١٬٣٠٣ | ٧٦٦ | ٣٣٢ | ١٤٧ | ٢٣٥ | ١٨٦ | ٣٣٤ | ٣٠ | ٧١ | ١٤٦ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٣ | ١٬٢٤١٫٣٩ | ١٣١٫٦٣ | ٣٣٫٢١ | ١٨٤٫٨١ | ٧٤٫٢٨ | ٦٠٫٤٤ | ٩٫٤٣ | ١٩٫٣٥ | ٤١٫٢١ | ٥٦٫٦٦ | ٥٥٫٧٢ | ٢٥٩٫٨٦ | ١٧٩٫١٥ | ٧٩٫٥٧ | ٩١٫٠٢ | ٣٣٦٫٦٧ | ١٠٥٫٦٣ | ٥٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٢ | ٨٫٥٠ | ١٬٤٨٤٫٦٠ | ٤٣٥٫٤٩ | ٤٤٠٫١٥ | ٣٣٨٫٤٦ | ٨٬٥٢٧٫٦٢ | ٢٬٧١٧٫٠٤ | ٩٧٥٫٩٥ | ٥٬٤٢٩٫١٧ | ٤٬٥٠٥٫٨٨ | ١٣٢٫٨٠ | ٥٠٫٦٩ | ٤٢٧٫٢٧ | ٣٩٫٨٣ | ٦١٫٩٧ | ١٤٫١٥ | ٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٢٩ | ٤٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ٣٥٣ | ٢٧ | ٢١٤ | ١٤١ | ١٥٦ | ١١ | ٥٤ | ١٦٦ | ٢٤ | ١٧ | ٢٥٠ | ٢٩٠ | ٥٥ | ٤٦٧ | ٥٣٩ | ٢١٢ | ١٤٢ | ٦٠١ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٥ | ٩٢٫٣٢ | ٨٨٩٫٦٣ | ١٦٦٫٠٨ | ١٠٫٢٩ | ١٠٦٫٩٢ | ٦٠٣٫٥٦ | ٤٠٤٫٦٦ | ٨٥٫٥٠ | ١٧٠٫٨٣ | ١٬٥٧٠٫٥٩ | ١٦٫٠٠ | ١١٨٫٩٧ | ٧٤٩٫٠٩ | ١٥٫٤٢ | ٦٠٫٦٧ | ١٦٦٫٩٨ | ٣٢٣٫٢٤ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
