بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبيد فاليو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ٨٫٥١ | ١٠٫٩١ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٦٣ | ٢٠٫٠٤ | ١٦٫٧٠ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٥ | ٧٨٫١٩ | ٣٥٨٫٥٩ | ٣٠٫٨٧ | ٢٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫١٢ | ٣٠٢٫٨١ | ١٣٦٫٥٥ | ٣٢٫٢٩ | ٣٦٫٥٣ | ٤٠٫٨٨ | ٧٦٫٥٨ | ١٬٥٨٣٫٥١ | ١٢٦٫٧٥ | ٤٦٫٧٤ | ٧٤٫٢٤ | ١٢٧٫٩٨ | ٢٦٨٫١٢ | ٥٧٦٫٧٩ | ٢٤٫٦٠ | ٢٨٫٩٧ | ٣٩٫٥٨ | ٥١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٨٥ | ٨٨٫٨٣ | ٩٨٫٧٦ | ٤٢٣٫٨١ | ٨٠٫٩١ | ٤٢٫٤٦ | ٧٣٫٨٠ | ٨٬٨٤٦٫٦٧ | ٩٨٫٨٨ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٢٫٥٧ | ٢٨٫٤٧ | ٢١٠٫٥٣ | ٦٧٫٤٩ | ٠٫٤٦ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٣ | ٢٧٫٧٥ | ٢٥٫٨٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٣ | ٥٫٢٦ | ٤٦٫٢٢ | ٤٣٫٨١ | ٥٦٫٨٢ | ٨٢٫٢٦ | ١٥٢٫٧١ | ٢٧٤٫٦٦ | ١٦٦٫٨١ | ١٢٧٫٢٥ | ١٣٢٫٢٢ | ١٣٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ٣ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٢٢ | ١٣٫٥٩ | ٢٢٢٫٩٤ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٣ | ٨٠٫٥٩ | ٤١٥٫١٢ | ٢٢٫٦٦ | ١٨٫٤٨ | ١٣٫٦٦ | ١٥٫٨٢ | ٣٨٫٢٦ | ٦٢٫٤٤ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٩٣٫٦١ | ٢٢٫٩٠ | ١٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٠ | ٣٧٣٫٣١ | ٢٠٩٫٠٠ | ٦٨٫٢١ | ٦٣٫٧٨ | ٥٩٫٢٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٬٥٣٠٫٠٠ | ١٨٤٫٢٢ | ١٠٤٫٠٢ | ١١٨٫٨٢ | ١٤٧٫٧٥ | ٢١٨٫٧٣ | ٢٠٦٫٥٨ | ٤٢٫٦١ | ٥٦٫٩٩ | ٧٣٫١١ | ٨٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ٧ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ٦ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٥ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٧ | ١٠٢٫٨٨ | ٤٧٦٫٧١ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٣٧ | ١٬١١٨٫٧٧ | ١٠٩٫٨٢ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | ٥٨٫٢٩ | ١٣٩٫٧٧ | ٦١١٫٣٢ | ١١٩٫٥٦ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
