بيان التدفق النقدي (TTM)
سولير للطاقة المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٧٣ | ٥٩ | ٣٣ | ٢٣ | ٢ | ٢٥ | ٢٢ | ١١ | ٦ | ٨ | ١ | ٣ | ١٢ | ٦ | ٨ | ٣١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٦ | ١٩٫٤٦ | ٤٤٫٢٥ | ٢٩٫٨١ | ١٠٩٫٦٩ | ١٬٢٠٤٫٣٣ | ٩٫٩٦ | ٤٨٫٨٨ | ٤٤٫٥٤ | ٢٢٣٫٣٥ | ٨٩٫٤٩ | ٤١٢٫٧١ | ٣٥٧٫١٥ | ٥٠٫٨٦ | ٢٣٩٫٣٣ | ٤٨٣٫٤٦ | ٧٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٦٤ | ٨٥٫٣٧ | ٩١٫٥٣ | ٢٠٦٫٠٩ | ٩١٫٥٥ | ١٠٫٠٧ | ٥٩٫٧٥ | ٤٢٫١٠ | ٥٣٫٩٤ | ٢٢٫٣٢ | ٢٢٫١٥ | ١٫٨١ | ٢٫٤٦ | ٩٫٠٤ | ٣٣٢٫١٤ | ٨٫٨٣ | ١٠٧٫٧٢ | ٣٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٤١ | ٢٧٢ | ٢٨٠ | ٢٨٨ | ٣٣٨ | ٢١٠ | ١٨٩ | ١٦٣ | ١١٤ | ١٠٧ | ٧٧ | ١٠٨ | ١٣٢ | ٢٢٠ | ٢٥٨ | ٢٨٥ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٨ | ٩٢٫٨٦ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٣٨ | ٣٧٫٨٨ | ٩٫٨٤ | ١٣٫٩٧ | ٢٩٫٩٤ | ٦٫٦٥ | ٢٨٫٠٢ | ٤١٫٣١ | ٢١٫٨٥ | ٦٦٫٨٥ | ١٧٫١٥ | ١٠٫٥٧ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٦٩ | ١٦٤٫٢٠ | ٤٢١٫٥٨ | ١٬٧٥٣٫٢٣ | ١٬١٤٠٫٩٦ | ١٬٥٢٠٫٩٢ | ٥٠٧٫٥٨ | ٣٥٨٫٠٦ | ٧٧٢٫١١ | ٤٠٣٫٥٦ | ٣٠٣٫٠٩ | ١٦٩٫٥٦ | ١٠٤٫٠١ | ١٠٢٫٠٠ | ١٢٬٧٣١٫٠٤ | ٢٨٤٫٥٩ | ١٬٠٠١٫٠٥ | ١٨٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ٣٠٠ | ٣٩٥ | ٣٢٨ | ٣٣٧ | ٣١٥ | ٢٧٧ | ٢٦٩ | ٢٣٠ | ٩٢ | ٦٤ | ١١٨ | ٢١٥ | ٢٧٢ | ٢٢٢ | ١٦٢ | ٢٩٩ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٩ | ٣١٫٧٧ | ١٦٫٨٩ | ٢٫٧٦ | ٦٫٧٤ | ١٢٫١٥ | ٢٫٨٨ | ١٤٫٢٢ | ٦٠٫٠٠ | ٣٠٫٣٠ | ٨٣٫١٩ | ٨٢٫٧٠ | ٢٦٫٦٧ | ١٨٫٤٦ | ٢٧٫٠٠ | ٨٤٫٦٨ | ٣٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٥٫٣٢ | ٣٤٩٫١٩ | ٦١٢٫٥٥ | ٢٬٠٥٦٫٢٦ | ١٬٣٣٧٫٤١ | ١٬٤١٦٫٥٥ | ٦٦٨٫٥١ | ٥٠٧٫٩٥ | ١٬٠٩٢٫٢٠ | ٣٢٥٫٨٩ | ١٨٢٫٧٥ | ٢٦٠٫١٧ | ٢٠٦٫٣٤ | ٢١٠٫٣٦ | ١٢٬٨٣٢٫٦٠ | ١٧٨٫٧٥ | ١٬٠٥٠٫١٦ | ١٢٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٨٦ | ٦٥ | ١٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٤١ | ٥٣ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٥ | ١٠٤ | ١٢٩ | ٢ | ٩١ | ٢٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٥٥ | ٢٤٫٨٨ | ٧٥٫٢٤ | ٥٨٫٠٠ | ١٨٨٫٠٥ | ٢٨٦٫١٤ | ٢٧٫٨١ | ٦٠٫١١ | ٢٣٤٫٠٥ | ٢٤٫٣٠ | ٢٢٨٫٦٧ | ١٣٠٫٣٧ | ٢٤٫٢٥ | ١٠١٫٣٤ | ٥٬١٤٠٫٤٦ | ٦٨٫٥٦ | ٤٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
