بيان التدفق النقدي (TTM)
عباد الشمس للاستثمارات المستدامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٤١ | ٤٥ | ٥٧ | ٧٣ | ٧٥ | ٨٢ | ٧٩ | ٦٥ | ٨١ | ٧٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٢١٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ١٤٫١٧ | ٢٠٫٧٦ | ٣٨٫٥١ | ٩٫١٦ | ٣٫٧٤ | ٢٠٫٢٥ | ٩٫٧٩ | ٢٦٫٢٤ | ٢٨٫٨٧ | ٢٫٥٣ | ٩٫٥١ | ٤٫٣٥ | ١٨٫٠٢ | ٢٥٫٨٢ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٦٠ | ١٤٣٫٦٠ | ١٦٣٫٩٢ | ١٥٨٫٦٩ | ١٢٨٫٥٩ | ١١٨٫٨٨ | ١٤٨٫٠٣ | ٩٥٫١٢ | ٤٧٠٫١٦ | ٩٠١٫٨٤ | ١١٨٫٣٩ | ١٢٧٫٠٢ | ١٥٦٫٤٩ | ٢٣١٫٢٣ | ١٣٢٫٦١ | ١١١٫٠٠ | ١١٧٫٧٩ | ١٣٢٫٩٣ | ١٠٨٫٢٦ | ١٢٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١٣٨ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١٣٧ | ٦٧ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٤ | ١٥ | ١١ | ٦٧ | ٣٢ | ٢٦ | ٩ | ١٣٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥١ | ٦٥٫٢٢ | ١٩٩٫٦٠ | ٥٥٬٩٤٧٫٥٧ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٣ | ٢٫٠٧ | ١٤٩٫٢٤ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٤٩ | ٧٫٣٦ | ١٢٧٫٤٣ | ٢٣٫٥٤ | ٦٩٢٫٩٢ | ٥١٫٦٦ | ٢٠٫١٣ | ٦٥٫٠٩ | ١٬٦٠٩٫١٨ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٨ | ٢٫٨٣ | ١٫٤٤ | ١٫٤٤ | ٧٦١٫٥٥ | ٥٨٥٫٨٤ | ٥٢٩٫٤٥ | ٣٦٦٫٧٣ | ٩٢٧٫٢٨ | ١٬٣٢٤٫٣٩ | ١٥٢٫٨٣ | ١٢٠٫٣٢ | ٣١٫٥٥ | ٣٤٫٧٧ | ١٠٧٫٩٥ | ٤٥٫٦٦ | ٤٧٫٢١ | ١٤٫٧٨ | ٢١١٫٧٢ | ١٧٧٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩٩ | ٨٩ | ٧٦ | ٦٦ | ١١٠ | ٩٧ | ٦٧ | ٧٠ | ١٣ | ٣٤ | ٨٩ | ٤١ | ٣٩ | ٢٩ | ٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٨ | ٢٫٣٦ | ٤٫٢٢ | ١٬١٨١٫٨٦ | ١٠٫١٣ | ١٤٫٨٣ | ١٣٫٥١ | ٢٦٧٫٢١ | ١١٫٣٤ | ٣١٫٠٧ | ٣٫٦٢ | ٨٠٫٨٨ | ١٥٧٫٢٠ | ١٥٩٫٨٩ | ٥٤٫١٦ | ٣٫٦١ | ٢٦٫٩١ | ٩٣٫٤٩ | ١٬٧٦٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٨١ | ٣٨٫٩٠ | ٥٥٫٥٥ | ٥٣٫٤٥ | ٥٤٥٫٩١ | ٣٧٥٫٥٧ | ٢٨٧٫٥٦ | ١٧٥٫٩٢ | ١٬٥١٠٫٥٣ | ٢٬١٣٦٫٢٨ | ١٧٦٫٠٧ | ١٥٥٫٠٥ | ٢٨٫٣٤ | ١٠٥٫٠٤ | ١٤٢٫٩٦ | ٥٧٫٣٤ | ٧١٫٥٤ | ٤٦٫٩٠ | ٢٫٩٠ | ٥٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٥ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٧ | ٧ | ٥ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٧ | ٣٣ | ٦٢ | ٧١ | ٥٥ | ٦١ | ٦٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٤٥ | ٣١٫٦٢ | ٠٫٤٦ | ٢٠٥٫٩٢ | ٣٠٫٦٣ | ١١٫٢٤ | ٤١٫٣٨ | ٨٠٫٥٣ | ١٦٢٫٦٩ | ٧٣٦٫٣٢ | ١٧٫٦٧ | ٤٫٦٠ | ٣٠٫٦١ | ٩٠٫٩٥ | ١٤٫٢٨ | ٢٢٫٧٥ | ١١٫٥٠ | ٢٠٥٫٣٥ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
