بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوني للاتصالات الخلوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١١٩ | ٤٤ | ١٢٦ | ١١٦ | ٩٨ | ٦٠ | ٨٠ | ٥٨ | ٥٩ | ٤٦ | ١٢ | ١٢ | ٧٦ | ٥٢ | ٥٢ | ٢١ | ١١٣ | ٤٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٦٣٫٠٣ | ١٨٥٫٢٢ | ٧٫٨٨ | ١٥٫٥١ | ٣٨٫٦١ | ٣٣٫٣٢ | ٢٨٫٠٤ | ١٫٤٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٢٦٫٧٠ | ٢٠٠٫٢٨ | ٧١١٫٠٢ | ١٦٨٫٣٣ | ١٫٠٢ | ٦٠٫١٤ | ٤٤٢٫٤٠ | ٦٤٫٩٠ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٩٧ | ١٣٨٫٩٩ | ٧١٣٫٦١ | ١٥٩٫٤٧ | ١٧٦٫٤١ | ٢٤٢٫٢٩ | ٩٢٩٫٦٧ | ٧٩١٫٣٣ | ٣٢٩٫٦٠ | ٣٬٦٧٤٫٥١ | ١٠٦٫٦٨ | ١٥٫٧٧ | ١٢٫٨٥ | ٤١٫١٣ | ٢٥٢٫٠٣ | ١٢٧٫٥٩ | ١٧٨٫٠٥ | ١٤٩٫٤٠ | ١٬٣٥٤٫٦٢ | ٣٨٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١ | ٣ | ٤ | ١١ | ١١ | ٧ | ٥ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ٢٠ | ١٦ | ٤ | ٦ | ١ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨٥ | ١٢٤٫٤٠ | ٢٣٫٢٠ | ١٨٧٫١٣ | ٣٫٢٢ | ٣٣٫٩٩ | ٢٣٫٤٣ | ١٠٨٫٤٣ | ٣٬٤٣٦٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٢٣٫٤١ | ١٩٫٠٦ | ٧٣٫٩٧ | ٤٧٫٤٥ | ٨٠٫٥٩ | ١٩٠٫٣٧ | ١٨٧٫٦١ | ٤٠٫٥٧ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٧ | ١٫٦٠ | ٤٩٫٩٤ | ٤٫٨٢ | ١٦٫٦٢ | ٢٦٫١٥ | ١٠٧٫٩٠ | ٥٢٫٧٥ | ٢٫٥٨ | ١٬٠٠١٫٣٢ | ٣٦٫٦١ | ٢٥٫٠١ | ١٦٫٤٥ | ٢٫٢٤ | ٢٩٫٦٦ | ٢٫٨٩ | ٢٩٫٣٣ | ١٣٫٠٥ | ٢٠٠٫٣٤ | ٦٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٦٦ | ٧٨ | ٧٥ | ١٠٦ | ٨٦ | ١٢٦ | ١١٦ | ٨٣ | ٩٧ | ٣٨ | ٤٨ | ٤٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٤ | ١٤٫٦٢ | ٣٠٫١٧ | ٩٫٣٣ | ٣٣٫٣٥ | ٠٫٤١ | ٤٢٫٣١ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٠٢ | ٤٠٫٢٤ | ١٨٫٣٥ | ٤٦٫٣٧ | ٧٫٨٨ | ٢٨٫٤٠ | ١٦٫٩٢ | ٦١٫٢٩ | ٢٧٫١٢ | ١٠٫١٠ | ٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٥٠ | ٢٩٫٩٤ | ٤٧٦٫٥٣ | ٤٨٫٦٠ | ٥٢٫٩٢ | ١١٤٫٧٢ | ٧١٩٫٩٦ | ٦٥٤٫١٥ | ٤٤٣٫٩٨ | ٤٬٧٣٣٫٩٠ | ٢٤٣٫٣١ | ١٠٩٫٩٨ | ١٣٠٫٨١ | ٦٣٫١٢ | ٤٠٥٫٣٣ | ٢٣٧٫٤٩ | ٣٢١٫٨٥ | ٦٣٫٣٠ | ١٬٤٦٩٫٨٦ | ٥٦٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٨٦ | ٦ | ٧٩ | ٦٦ | ٤٠ | ٦ | ١٠ | ١٨ | ٢ | ٤٣ | ٧٩ | ٩٧ | ١٨٤ | ٢١ | ٤١ | ١٢ | ٧٦ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٣٥ | ٩٢٫٨٠ | ١٬١٧٦٫٣٥ | ١٦٫٧٣ | ٣٨٫٤٩ | ٨٤٫٠٠ | ٥٦٫٦٣ | ٢٧٢٫٧٧ | ١٠٩٫١٠ | ٢٬٨٢٨٫٦٣ | ٨٠٫٦٤ | ٢٣٫٠٦ | ٩٠٫٩٠ | ٨٨٫٨٥ | ٩٩٫٥٤ | ٧١٫٤٤ | ٧٤٦٫٤٠ | ٩٦٫١٣ | ٤٦٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
