بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Silver Castle Holdings Ltd - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٨ | ٧٦٫١٢ | ١٠٫١٨ | ٦٦٫٥٣ | ١٥٦٫٥٠ | ١٠٩٫٨١ | ٥٢٫٣٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫٢٠ | ٢٩٫٢٠ | ٤١٫٢٤ | ٩٢٫٧٣ | ٤٨٫١١ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٤٠ | ٣٬١٩٤٫٢٩ | ١٬٢٦٤٫٢١ | ٢٤٢٫٧٦ | ٥٢٫٨٦ | ٢٠٣٫١٤ | ٧١٢٫٣٥ | ٣٬٣٠١٫٧٠ | ٢٬٠١٦٫٩٨ | ٧٧٥٫٩٥ | ٥٨٧٫٦١ | ٤١٢٫٤٧ | ٥٨٠٫٩٢ | ١٬٣٣٩٫٢٠ | ١٨٧٫٩٥ | ٥٠٫٢٤ | ١٦٦٫٣٤ | ٨٧٣٫٥٤ | ٢٦١٫٢٥ | ٩٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٨ | ٩٬٥٢٦٫٤٧ | ٢٢٫٠٩ | ٢٠٣٫٦٩ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٧٫٢١ | ٢٧٫١٢ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٣١٫٥٨ | ٤٦٫١٥ | ٧١٫٤٣ | ٢٥٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٠٤٫١٧ | ٩٦٫٠١ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٠ | ٢٤٫٢٩ | ٥٢٥٫٣٦ | ٨٧٫٥١ | ٥٩٫٠٢ | ٢٫٨٨ | ٦٫٦٠ | ٢٥٫٥١ | ١٧٫٦٠ | ٧٫٥٤ | ٤٫٩٧ | ٢٫٥٨ | ١٫٢١ | ٤٫٩٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٦ | ١٥٫٤٧ | ١٠٧٫٤٨ | ٢٠٫١٤ | ١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ١٧٠٫٩٦ | ٧٫٣١ | ٦٦٫٠٤ | ١١١٫٦٦ | ٦٠٫٣٣ | ٣٧٫٦٣ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٢٥٫٤٨ | ٣٤٫١٩ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤١ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫٠١ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | ٥١٫٩٦ | ١٠٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٨٨ | ٣٬١٢٥٫٧١ | ١٬٩٠٣٫٢١ | ٤٣٦٫٦٥ | ٩٦٫٤٥ | ٣٠٥٫٨٩ | ٨١٩٫٦٨ | ٣٬٤٣٢٫٣١ | ١٬٩٣٦٫١٣ | ٦٨٣٫٤٩ | ٤٩٠٫٨٦ | ٣١١٫٧٣ | ٤٧٩٫٤١ | ١٬٢٣٤٫٢٢ | ٢٨٧٫٨٥ | ١٥٠٫٦٠ | ٢٨١٫٨١ | ١٬٠٨١٫٠٢ | ١٨١٫٣٩ | ٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٩ | ٥٤٥٫٠٠ | ٣٦٧٫٧٤ | ٥٣٫٧٤ | ٣٣٫٢٦ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٣ | ٢٦٤٫٢٩ | ١٦٠٫٨٧ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | ٣٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٥ | ٦٠٤٫٤٩ | ١١٩٫٨٢ | ٤١٫٧٩ | ٧١٫٨٠ | ٣٨٦٫٣١ | ١٣٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
