بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكاي لاين للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ١١ | ٥ | ٩ | ٣٤ | ٣١ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٤ | ١٥ | ١٣ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٧ | ٥١٫٨٢ | ٢٧١٫٤٣ | ٢٨٧٫٢٤ | ٩٫٣٢ | ٤٨٫٨١ | ٤٩٫٠٠ | ١٦٤٫٠٢ | ١٨٤٫٣٥ | ٢٤٦٫٩٤ | ١٧٫١٦ | ٩٤٫٢١ | ١٬١٢١٫٩٥ | ٩٠٫٧٨ | ٣٫٧٩ | ١٧٫١٣ | ٧٢٫٠٧ | ١٧٫٨٠ | ١٤٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٥٦ | ٢٤١٫٤٨ | ٣٧٫٨٢ | ٧٩٫٢٠ | ٧٬٧٣٧٫٠٢ | ٧٩٫٥٩ | ٧٨٫٢٧ | ٧٥٫٢٢ | ٩٧٫٨٥ | ١٠٫٤٤ | ٥٠٫٩٦ | ٤٦٫٧٩ | ٥٫٧٠ | ١٩٫٧٩ | ٥٨٫٥٥ | ٣٬٣٩٣٫٠٥ | ٤٬٢٩٤٫١٠ | ١٣٫٧٦ | ١٧٫٢٩ | ٤٥٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٦ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٩ | ٧٠ | ٥٠ | ٥١ | ٦٥ | ٦٨ | ٤٤ | ٦٠ | ٤٧ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٤٢ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٥٨٫١٩ | ١٠٫٣٧ | ٧٧٫٩٢ | ٦٦٣٫٨٤ | ٠٫٤٣ | ١٫١٥ | ٢١٫٣٢ | ١٧١٫٣٠ | ٣٫٤٠ | ٢٦٫٢٤ | ٥٫٠٩ | ٣٥٫٤٧ | ٣٧٫٣٢ | ٢٢٫١٣ | ٣٢٥٫٢٠ | ٠٫٣١ | ٣٤٫٣٧ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٠ | ١١٥٫٩٣ | ٥٩٫٦١ | ٨٠٫٣٨ | ٣٬٦٠٧٫٩٠ | ٢٣٠٫٧٦ | ٤٤١٫٣٩ | ٨٢٢٫١٨ | ١٬٣١٤٫٤٥ | ١١٨٫٥١ | ١٧٢٫٤٧ | ٢٤١٫٣٢ | ٥٣٣٫٥٢ | ١١٧٫٠٣ | ٢٤٩٫١٧ | ١١٬٦٨٧٫١٠ | ٢٨٬٤٣٥٫٩٢ | ٣٢٥٫١٨ | ٦٦٨٫٠٦ | ٧٬٣٥١٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٢ | ١ | ١٠ | ١٨ | ٨٢ | ٨٦ | ٨٧ | ٧١ | ٢ | ٥ | ٢٥ | ٥٥ | ٨٩ | ٩٩ | ٦١ | ٨٩ | ١٣٤ | ١٦٠ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٣٢ | ٩٣٫٠٤ | ١٬٣٥٦٫٥٣ | ٧٣٫٩٢ | ٣٦٤٫٧٦ | ٣٫٧١ | ١٫٢٢ | ١٨٫٢٨ | ١٠٣٫٥٢ | ١١٤٫٦٩ | ٣٦٢٫٩٢ | ١٢١٫٠٢ | ٦٢٫٧٧ | ١٠٫٨٥ | ٣٨٫٤٦ | ٢٤٦٫٩٣ | ٥٠٫١٣ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٠ | ٢٦٢٫٩٦ | ٥٫٩٥ | ٩١٫٢٩ | ٤٬٠٠٥٫٦٤ | ٢١١٫١٨ | ٤٢٠٫٧٦ | ٨٠٢٫٥٠ | ١٬٣٣٢٫٥٥ | ٥٫٩٤ | ١٧٫٩٣ | ٩٢٫٠٢ | ٤٢٧٫٨٣ | ٢٣٦٫٧٢ | ٤٠٦٫٨٥ | ١٥٬٠٨٠٫١٥ | ٢٣٬٩٣٨٫٨٧ | ٤١٢٫٢٥ | ٧٥٠٫٢٦ | ٦٬٨١٩٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٤ | ١٤ | ١١ | ٠ | ٣٩ | ٢٠ | ١١ | ٥ | ٤٢ | ٣٠ | ٢٧ | ١٣ | ٣٨ | ٢٤ | ٠ | ٠ | ٣٣ | ٢١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٦ | ٢٠٧٫٦٤ | ١٨٫١٤ | ١٠٣٫٩٦ | ٨٬٧١٥٫٥٨ | ٤٧٫٩٥ | ٤٦٫٩٣ | ١٤٩٫٢١ | ٦٩٠٫٨٥ | ٢٨٫٩٥ | ٩٫٧٨ | ٥٢٫٤٧ | ٣٩٤٫١٧ | ٣٥٫٥٠ | ٩٨٫٣٤ | ١٩٢٫٥٦ | ٨٬٦١٧٫٦٩ | ٣٤٫٦٠ | ١٠٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
