بيان التدفق النقدي (TTM)
إن شوهام للأعمال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٥ | ٥٤ | ١١٣ | ١٦٤ | ٢١٩ | ١٩٤ | ٢٢١ | ١٥٧ | ٥٠ | ٦١ | ١٨ | ١٥٨ | ١٤٢ | ١٩٢ | ٢٥٦ | ٥٠ | ١٠ | ١١٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٢٨ | ٢٥٤٫٩٨ | ١٠٧٫٥٨ | ٤٥٫١٩ | ٣٣٫٤٥ | ١١٫٦٢ | ١٣٫٩٨ | ٢٨٫٦٨ | ٦٨٫١٠ | ٢١٫٢٥ | ٧٠٫٦١ | ٩٨٢٫٣٤ | ١٠٫١٠ | ٣٥٫٥٢ | ٣٢٫٩٦ | ٨٠٫٢٨ | ١١٩٫٥٨ | ١٬٠٣٨٫٥٢ | ١٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٧ | ١٢٬٥١٢٫١٠ | ١٤٥٫١٣ | ١٬٧٤٣٫٨٦ | ٦٣٢٫٦٤ | ٢٣٦٫١٧ | ١٬٨٧٥٫٠٤ | ١٬١٩١٫٨٠ | ٣٥٩٫٢٠ | ٦٩٫٠٢ | ٩٢٥٫٣٣ | ٣٠٫٩٢ | ٣١١٫٣٧ | ٢٬٨٠٧٫١٠ | ٢٩٢٫٢٧ | ٣٠٤٫٤٣ | ١٢٤٫١٨ | ٢٠٫١٣ | ٣٣١٫٠٢ | ٦٤٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٣٬٨٤٦٫١٥ | ١٠٠٫١٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٠٠ | ١٤٧٫٣٧ | ٦٫٣٨ | ٢٠٫٤٥ | ٧٤٫٢٩ | ١٨٨٫٨٩ | ١٩٫٢٣ | ٢٩٫٠٣ | ١٢٫٥٠ | ٣٤٫٢٩ | ١٧٫٣٩ | ١٬٨٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٣ | ١٣٫٨٨ | ٣٫٨٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩٧ | ١٫٤٠ | ٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٣٥ | ٩١ | ١٢٠ | ١٣٨ | ٣١٢ | ١٨٣ | ٢٣٩ | ٢٠١ | ٢٣ | ٥٤ | ٤٠ | ١٠٧ | ١٣٧ | ١٢٧ | ١٧٢ | ٩١ | ٥٨ | ١٤٦ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٧٫٤٩ | ٣٥٥٫٨٥ | ٣٢٫٠٤ | ١٥٫٦١ | ١٢٥٫٦١ | ٤١٫٢٢ | ٣٠٫٥١ | ١٥٫٨٨ | ١١١٫١٨ | ٣٤١٫٣٤ | ١٧٣٫٥٧ | ١٦٨٫١٦ | ٢٧٫٧٢ | ٧٫٥٦ | ٣٥٫٧٤ | ٤٧٫٠٠ | ١٦٤٫٢١ | ١٤٩٫٦١ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨٩ | ١٢٬٥٩٨٫٢٢ | ٢٤١٫٢٣ | ١٬٨٤٣٫٨٩ | ٥٣٢٫٦٦ | ٣٣٦٫١٧ | ١٬٧٧٥٫٢٣ | ١٬٢٩٢٫٠٦ | ٤٥٩٫٣٠ | ٣٠٫٩٣ | ٨٢٥٫٤٧ | ٦٩٫٠٤ | ٢١١٫٣١ | ٢٬٧٠٦٫٣١ | ١٩٢٫٢٢ | ٢٠٤٫٤٠ | ٢٢٤٫١٢ | ١١٩٫١٦ | ٤٢٩٫٦٣ | ٧٣٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٠ | ٣٨ | ٦ | ٢٦ | ٩٣ | ١٠ | ١٩ | ٤٤ | ٧٣ | ٧ | ٥٨ | ٥١ | ٥ | ٦٦ | ٨٤ | ٤١ | ٤٩ | ٣٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٤ | ١٣٬٤٦١٫٥٧ | ٨٢٫٧٣ | ٥٠٠٫٢٢ | ٤٥٧٫٤٧ | ١١١٫١٣ | ٢٧٩٫٣٢ | ١٣٦٫٦٤ | ٢٦٦٫٠٠ | ٩٠٫٩٦ | ٧٧٩٫٦٤ | ١٨٧٫٦١ | ٩٠٫٠٣ | ١٬٢٠١٫٥٦ | ٢٧٫٦٤ | ١٤٨٫٣٤ | ٢٢٠٫٧٧ | ٣٠٫٧٧ | ٤٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
