بيان التدفق النقدي (TTM)
شمايم تحسين المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٤٨ | ٥٩٫٤٣ | ٢٠٫٤٧ | ٢٤٩٫٤٨ | ٥٨٫٥١ | ١٩٫٣٢ | ٢١١٫٦٩ | ١٠٫٦٥ | ١٦٫٣٢ | ٢٢٫٣٣ | ٨٫٩٦ | ١٤٫٧٥ | ٢٨٫٩١ | ٤٠٫٦٦ | ٢٩٫٩٥ | ٤٢٫٧٦ | ٢٧٫٤٦ | ٢١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٠ | ٣١٫٥٨ | ٢٧٫٥٢ | ٣٥٫٦٤ | ٤٣٫٥٣ | ٢٩٨٫٥٨ | ١٠٦٫٤٨ | ٨١٫٤٩ | ١١٩٫٠٢ | ١٢٣٫٦٤ | ١٣٢٫٥٨ | ١١٦٫٤١ | ١٠١٫٣٢ | ٩٨٫٢٠ | ٩١٫٥٣ | ٨٨٫٦٥ | ٨٢٫١٩ | ٦٦٨٫٤٧ | ١٨٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ١٥٫٧٩ | ١٦٢٫٥٠ | ٦٥٫٤٨ | ١٠٫٣٤ | ١٠٤٫٣٢ | ٤٨٫٠٠ | ١٠٦٫٢٦ | ١٬٧٧٧٫٦٥ | ٢٥٫١٦ | ٢٦٫٥٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ | ١٫٦٥ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٢٢ | ٤ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٧٥ | ٧٦٫٩٥ | ١٫٠٨ | ٢١٢٫٠٥ | ٨٣٫٦٧ | ٩٤٫١٣ | ١٬٢٥٩٫٣١ | ١٠١٫١٣ | ٦١٠٫٧٠ | ١٢٣٫٣٥ | ٩٫٣١ | ٧٫٩٨ | ٢٫١٤ | ٢٫١٩ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٥٩٦٫١٠ | ١٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٦٣ | ١٣٢٫٢٠ | ١٢٧٫٨٧ | ١٣٥٫٩٥ | ١٤٨٫٢٧ | ٤٠٠٫٢٣ | ٧٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٨٨ | ٥٫٨١ | ٥٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ٦٫٣٧ | ٩٫٧٨ | ١٢٫٤٠ | ١٨٫٢٥ | ٥٧٧٫٨٤ | ٢٩٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ١٥ | ١ | ٣ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٠٨ | ٨٢٫٩٤ | ٦٫٩٦ | ١٨٦٫١٣ | ٩٣٫٩٥ | ٤٣٤٫٥٨ | ٣٠٧٫٢٩ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٤٥ | ٢٧٫٥٧ | ٣٫٦٩ | ٢٫٠٦ | ٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣٤ | ٢٧٫٦٧ | ٣٨٫٢٦ | ٨٤٫٣٣ | ٥٣٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
