بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شاجرير لخدمات المركبات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٣ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ١٧ | ٢٠ | ٣٣ | ٥٧ | ٦٢ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٣ | ٥٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٧٫٧٢ | ٣٫١٦ | ١١٫٣٦ | ٧٫٦٦ | ٥٤٫٦٠ | ٢١٫٦٥ | ٢٤٫٩٠ | ٦٩٫٣٠ | ٤٦٣٫٠٤ | ١٧٫٧٧ | ٦٦٫٩٦ | ٧١٫٨٩ | ٩٫٥١ | ٢٢٫٨١ | ١٫٦٩ | ٢٫٢٥ | ٢٦٫٩٥ | ٣٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٢٢ | ١٧٣٫٠٤ | ٧٧٫٠٤ | ٥٣٫٨٧ | ١٬٢٣٨٫٩١ | ٢٣٤٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | ٢٣٫٣٠ | ٦٢٫٨١ | ٣٠٫٥٣ | ١٬٠١٠٫٦٢ | ١٨٢٫٥٩ | ١٬٥٢٣٫٢٥ | ١٬١٠٦٫٧٦ | ١٬٥١٢٫٧١ | ١٬١٢٩٫٢٧ | ٩٤٬٧٩١٫١٤ | ٥٬٤٦٢٫٦١ | ٥٥٧٫٩٦ | ٣٥٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ٩٨ | ١٧٨ | ١٧٦ | ١٧٤ | ٩٣ | ١٤ | ١٠ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٧ | ١٩ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣١ | ٥٥٫١١ | ١٫٥١ | ٤٥٨٫٩٦ | ٨١٫٣٤ | ١٫٣٧ | ١٫٠٩ | ٤٦٫٢٢ | ٨٥٫٥٥ | ٢٨٫٢٤ | ٥٦٫٧٧ | ٨٥٫٣٠ | ٢٨٣٫٦٠ | ١٧٫٦٠ | ١٤٧٫٠٣ | ١٥١٫٢٧ | ٨٫٥٢ | ١٨٫١٠ | ٢٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١٥ | ٧٠٫٥٦ | ٤٥٫٢٤ | ٣٣٫١٦ | ٤٬٨٠٨٫٢٢ | ١٬٧٨٩٫٠٣ | ٣٣٢٫٥٢ | ٣١٣٫٧٤ | ٦٠٥٫٦١ | ١٣٨٫٥٧ | ٥٨٤٫٦٨ | ٣٨٫٧٨ | ٢٨٫٤٨ | ٤٦٫١٨ | ٦٧٫٧٨ | ١٠١٫٧٨ | ٢١٬٨٣٥٫٤٤ | ١٬٣٩٧٫٠١ | ١٥٩٫٩٩ | ١٢٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٧٥ | ١٤٥ | ١١٢ | ١٠٥ | ٦٨ | ١ | ٥ | ٢٦ | ٣٤ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ٦٬٧٢٧٫١٦ | ٦٠٫٩٤ | ٧٨٫٣٨ | ٩٣٫١٧ | ٢٢٫٤٨ | ٦٫٠٢ | ٣٥٫٢٢ | ٩٨٫٨٥ | ٧٨٩٫٢٩ | ٣٨٧٫٦٢ | ٣٠٫٩١ | ٤٢٫٤٩ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٤٥ | ٧٫٧٤ | ٣٫٢٨ | ١٤٫٥١ | ٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥١ | ٢٫٤٩ | ٦٨٫٢٢ | ٧٩٫٢٨ | ٣٬٦٦٩٫٣١ | ١٬٤٥٤٫٣١ | ٢١٢٫٤٤ | ١٩٠٫٤٤ | ٤٤٢٫٨٠ | ٨٫٠٤ | ٣٢٥٫٩٣ | ٢٤٣٫٨١ | ١٬٥٩٤٫٧٨ | ٩٦٠٫٥٨ | ١٬٣٤٤٫٩٣ | ٩٢٧٫٤٩ | ٧٣٬٠٥٥٫٧٠ | ٤٬١٦٥٫٦٠ | ٤٩٧٫٩٧ | ٣٣٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٦ | ٣٨ | ٥٣ | ٢ | ١٠ | ٥٣ | ٥٥ | ١٥ | ١٠ | ٢ | ١١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٧ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ١٤١٫٩٤ | ٣٨٫٥٠ | ٩٦٫١٥ | ٥٨٧٫٣٧ | ٤٣٠٫٦٧ | ٤٫٨٣ | ٧٢٫١٤ | ٣٦٫٨٤ | ١١٧٫٠١ | ٧٥١٫٨٧ | ٧٩٫٩٩ | ٣٣٦٫٥٧ | ١٩٫٨٧ | ٦٤٫٥١ | ١٠١٫١٧ | ١٬٥٩٦٫٢٠ | ٦١٥٫١٥ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
