بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نطاق المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٩٢ | ١٠٦ | ١٦١ | ١٧٠ | ١٤١ | ٤٩ | ٤٧ | ٩٢ | ١٤٧ | ٢٠٠ | ١٧٧ | ١١٨ | ٨٠ | ١٣٦ | ٩٦ | ٩٣ | ٣٣ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ١٤٫٦٧ | ٥١٫٨٦ | ٥٫٧٩ | ١٦٫٩٥ | ٦٥٫٣٥ | ٤٫٤٤ | ٩٧٫٦٩ | ٥٩٫٥٢ | ٣٥٫٦٣ | ١١٫٦١ | ٣٣٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | ٦٩٫٥٧ | ٢٩٫٥٠ | ٢٫٦٩ | ٦٥٫٠٨ | ١٦٠٫٨٧ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٥ | ٩٢٫٩٥ | ٤٢٨٫٥٢ | ٢٥٠٫٨٢ | ٢٬٠٤٤٫٢٢ | ٣٩٦٫٢٠ | ٦٢٫١٣ | ٢٥٫٢٠ | ٤٩٫٧٤ | ١٠٩٫٢٢ | ١٨٥٫١٥ | ٨٩٫٩٥ | ٧٤٫٧٩ | ٥٠٫٣٦ | ١٧١٫٩٠ | ١٢٥٫١٥ | ١٬٢٤٢٫٥٩ | ٥٩٫٢٣ | ٤٠٫٠٨ | ٢٬٢٩٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٦٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٥٨ | ٥٦ | ١٠٧ | ١٤٥ | ١٤٤ | ١٤٢ | ٩٦ | ٧٨ | ٥٢ | ٤٤ | ١٢ | ٥٥ | ٦٢ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٧ | ٣٠٫٠٧ | ٠٫٧٣ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٤٢ | ٦٥٫٦٠ | ٢٫٣٠ | ٩٠٫٢٤ | ٣٥٫٢٣ | ٠٫٧١ | ١٫٦٦ | ٣٢٫٤٦ | ١٨٫٨٦ | ٣٢٫٧٤ | ١٦٫١٣ | ١٢٦٫٩٨ | ٥٦٤٫١٥ | ١٣٫٩٤ | ٤٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٦ | ٦٢٫٢٥ | ١٧٥٫٠٣ | ٦٦٫٩٧ | ٤٦٧٫٩٩ | ٩٧٫٨٥ | ٧٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٢ | ٥٧٫٧٧ | ١٠٧٫٥٣ | ١٣٣٫٤٥ | ٧٢٫١٣ | ٦٠٫٥٨ | ٤٨٫٦٩ | ٦٥٫٩٣ | ٥٧٫١٠ | ١٥٧٫١٦ | ٩٩٫٥٨ | ١٢٦٫١٣ | ١٠٬٩٧٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٧٢ | ٨٣ | ٥١ | ١٣٤ | ١٣٧ | ٦٦ | ١٩١ | ١٩٧ | ١٢٣ | ٤١ | ٢٣٧ | ١٩١ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٣٣ | ١٠١ | ٢٧ | ٣٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٦ | ٢١٥٫٩٥ | ٣٩٫٠٦ | ١٦٤٫٤٥ | ١٫٩٨ | ٥١٫٩٢ | ٣٨٩٫٧٦ | ٣٫٥٤ | ٣٧٫٧٨ | ٦٦٫٩٦ | ٦٨٤٫١٧ | ١٩٫٣٨ | ١١٫١٤ | ٠٫٥٠ | ٢١٫٨٢ | ٢٤٫٢١ | ٧٣٫٥٥ | ٢٤٥٫٨٦ | ٢٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٤ | ٧٢٫٣٨ | ٣٣٧٫٤١ | ٧٩٫٢٥ | ١٬٦١٤٫٦٨ | ٣٨٤٫٣٠ | ٨٣٫٦٤ | ١٠٢٫٨٨ | ١٠٦٫٣٥ | ٩١٫٠٨ | ٣٧٫٦١ | ١٢٠٫٧٨ | ١٢١٫٠٨ | ١٠٦٫٥٨ | ٢١٥٫٦٤ | ١٧٤٫٠٨ | ١٬٣٤٦٫١٥ | ٤٨٫٦٠ | ٧٨٫٨٠ | ١٥٬١٨٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٩٩ | ٢٥ | ٦٤ | ٨ | ٣٦ | ٧٩ | ١٨٥ | ١٨٦ | ١٣٥ | ١٠٨ | ١٩٦ | ١٥٨ | ١٥٩ | ٧٩ | ٧٧ | ٨ | ٥٥ | ٥٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٤ | ١٢٤٫٨٧ | ٣٥٩٫٤٥ | ١١٢٫٩٨ | ٣٢٨٫٤٨ | ١٢٠٫٩٣ | ٣٣٥٫٥٨ | ٠٫١٦ | ٢٧٫٣٥ | ١٩٫٩٩ | ٢٨١٫٩٣ | ١٩٫٥٨ | ٠٫٩٤ | ٥٠٫٣٣ | ٣٫١٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٨٣٢٫٥٦ | ١٠٫٠٤ | ١٠١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
