بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع سانو برونو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٢٧٣ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ٢٥٦ | ٢٤١ | ٢١١ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٠٧ | ١٤١ | ١٩٤ | ٢١٠ | ٢٩٧ | ٢٩٣ | ٢٨٣ | ٢٤٩ | ٢٠٢ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ٣٫٦٤ | ٣٫٣٦ | ٦٫١٧ | ٦٫١٩ | ١٢٫٣٩ | ٢٧٫٦٥ | ٠٫١٠ | ٢٩٫٥٤ | ٣٠٫٩٨ | ٣٨٫٣٤ | ٧٫٧٨ | ٤١٫٧٦ | ١٫٤٨ | ٣٫٣٨ | ١٢٫٠١ | ١٨٫٧٣ | ٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٣ | ٢٩٣٫٩٦ | ٣٦٣٫٣٧ | ٦٢٩٫٦١ | ١٬١١٣٫٢٩ | ٤٢٣٫٠٢ | ٤٢٢٫٧٧ | ١٨٩٫٣٦ | ٢٦٩٫٥٦ | ٥٠٫٧٠ | ٦٢٫١٥ | ٣٥٨٫١٣ | ٥١٠٫٢٠ | ١٢٩٫٤٥ | ٣٢٧٫٢٥ | ٤٠٣٫٠٨ | ١٥١٫٧٣ | ٧٨٫٨٨ | ١٢٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٨٥ | ١١٠ | ١٣٥ | ١٤٤ | ٨٨ | ٦٤ | ١٤٠ | ١٥٤ | ٣٠٩ | ٣٤٨ | ١٩٠ | ١٩٣ | ١٥ | ١٢٤ | ١٣٥ | ٢٥١ | ٢٩٩ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٥ | ٢٩٫٠٨ | ٢٣٫٠٧ | ٦٫٤٦ | ٣٩٫١٢ | ٢٦٫٦٠ | ١١٦٫٨٩ | ١٠٫٦٨ | ١٠٠٫٣٦ | ١٢٫٥٧ | ٤٥٫٥٧ | ١٫٥٨ | ٩٢٫٣٣ | ٧٤١٫٦١ | ٨٫٤٦ | ٨٥٫٩٣ | ١٩٫١٧ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٤ | ٩١٫٧١ | ١٤١٫٢٠ | ٣١١٫٥٧ | ٦٢٥٫٠٨ | ١٥٤٫١٥ | ١٢٩٫٠٧ | ١٧٣٫٢٩ | ٢٧٣٫٣٠ | ١٤٦٫١٦ | ١٥٣٫٩٩ | ٣٤٩٫١١ | ٤٦٨٫٧٢ | ٦٫٤٣ | ١٣٨٫٨٦ | ١٩٢٫٠٠ | ١٥٢٫٧١ | ١١٦٫٤١ | ١٦٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٣ | ١٣٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٥٣ | ١٤ | ٢٥ | ٦٤ | ٦٤ | ٥٢ | ٧٨ | ٧٩ | ١٥٨ | ١٥٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٦ | ٠٫١١ | ٠٫٥٥ | ٤١٫٧٥ | ٣٠٫٢٣ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٧٣ | ٧٤٫٣٤ | ٨٣٫٨٦ | ١٥٦٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ١٨٫٨٢ | ٥٠٫٦٠ | ٠٫٦٧ | ١٠١٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٤٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٠ | ١٠١٫٢٩ | ١٢٠٫٦٨ | ٢١٥٫١٧ | ٥٧٤٫٧٩ | ١٦٢٫٤٤ | ١٨٥٫١١ | ١١٤٫٥٨ | ٩٣٫٥٠ | ٦٫٤٠ | ١١٫٠٢ | ١١٧٫٥٠ | ١٥٥٫٣٧ | ٢٢٫٥٧ | ٨٧٫٢٣ | ١١١٫٩٥ | ٩٦٫٥١ | ٦١٫٨٥ | ٥٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ٩٣ | ٧٨ | ٤٣ | ٢٣ | ٥٧ | ٥٠ | ٨١ | ٥٧ | ٢١٢ | ٢٢٦ | ٥٤ | ٤١ | ٢٣٠ | ٨٩ | ٧٠ | ١٦٤ | ٢٥٦ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٤ | ١٦٫١٦ | ٤٤٫٢٢ | ١٥٣٫٠٦ | ٣٤٦٫٨٧ | ١٢٫٣٤ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٩٫٨٢ | ٢٧٤٫٦٥ | ٦٫٨٤ | ٧٥٫٩٩ | ٢٤٫٣٤ | ٦٥٨٫٧٥ | ٦١٫٠٣ | ٢١٫٥٥ | ٣٣٣٫٧٦ | ٥٦٫٣٣ | ٣٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
