بيان التدفق النقدي (TTM)
روتيم شاني لريادة الأعمال والاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٧ | ٩٢ | ٦٢ | ١١٥ | ١١١ | ٩٠ | ٨٢ | ١١٠ | ١٠٢ | ٢٩٩ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٦٢ | ١٬٤٤٥٫٧٢ | ٣٢٫٤٤ | ٢٨٤٫٠٥ | ٣٫٤٣ | ١٩٫٠٢ | ٨٫١٩ | ٣٢٫٨٩ | ٦٫٦١ | ١٩٢٫٥٢ | ٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٠٨ | ٣٨٫٣٥ | ٣٢٣٫٤٤ | ١٬٠٩٣٫١٥ | ٢٥٦٫٣٦ | ٤٬٢٥٩٫٥٩ | ٤٠١٫٢٦ | ٨١٫٢١ | ١٩٥٫٥٤ | ٣٤٢٫٩١ | ٦٤٣٫١١ | ٤١٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣٥ | ١٧١ | ١١٧ | ١١٥ | ٦٥ | ٣٩ | ٦ | ٢٥ | ٣ | ١٠٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٢٫٢٨ | ٣٩١٫٦٣ | ٣١٫٧٠ | ١٩٨٫٥٤ | ٤٣٫١٤ | ٣٩٫٨٥ | ٨٥٫١١ | ٣٣٤٫٩٢ | ٨٩٫٣٩ | ٣٬٦٦٣٫٧٩ | ٥٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٣ | ١٩٤٫٢٣ | ٥٩٨٫٥٤ | ٢٬٠٤٥٫١٠ | ٢٥٦٫٧٨ | ٢٬٥١٢٫٤٩ | ١٧٥٫٨١ | ٥٫٧٧ | ٤٥٫٤٦ | ٩٫٠٥ | ٢١٨٫٤٥ | ٧٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦٠ | ١٠٧ | ٦٠ | ٤٥ | ٤٣ | ٢٨ | ٢٥ | ١٤٠ | ١٢٩ | ٢٤٤ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٣٫٣١ | ٧٩٫٩٤ | ٤٣٫٩٤ | ٢٥٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٣٤٫٥٣ | ١٨٨٫٧٩ | ٦٦٢٫١١ | ٧٫٦١ | ٨٨٫٦١ | ٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٢١ | ٣٣٢٫٥٨ | ٣٧٥٫٠٩ | ١٬٠٥١٫٩٥ | ٩٩٫٥٧ | ١٬٦٤٧٫١٠ | ١٢٥٫٤٦ | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٠٫٠٨ | ٤٣٣٫٨٦ | ٥٢٤٫٦٦ | ٤٤١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٨ | ٢٩ | ٦ | ٤٥ | ٣ | ٢٢ | ١٠٢ | ٥٦ | ٣٠ | ٤٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫١٩ | ٥٩٫٥٤ | ٨٠٫٠١ | ٦٨٤٫٨١ | ١٠٥٫٨١ | ٧٥٩٫٥٩ | ٣٥٣٫٦٤ | ١٥٥٫٢٠ | ٤٦٫٧٥ | ٥٥٫٩٧ | ٤٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
