بيان التدفق النقدي (TTM)
تجار التجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٠١ | ١٦٧ | ١٥٥ | ٢٧٨ | ٢٣٦ | ٢٧٤ | ٢٢٦ | ٢٤٣ | ٢٧١ | ٢٥٣ | ٣٢٦ | ٣١٨ | ٣٩١ | ٤٣١ | ٤٣٩ | ٤٢٢ | ٣١٤ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤١ | ٦٥٫٧٢ | ٧٫١٩ | ٨٠٫١٥ | ١٥٫٣٥ | ١٦٫٤٢ | ١٧٫٥٩ | ٧٫٤٨ | ١١٫٣٩ | ٦٫٤٠ | ٢٨٫٤٧ | ٢٫٢٧ | ٢٢٫٩٨ | ١٠٫١٣ | ١٫٨٨ | ٣٫٨٨ | ٢٥٫٥٩ | ٣٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٥٢ | ٢٬٣١٥٫٧٨ | ٢٦٫٥١ | ٤٧٫١٧ | ٧٥٫٣٩ | ٨٤٫٨١ | ٨٣٫٢٧ | ٩٤٫٦٦ | ١٦٦٫٥٠ | ١٧٨٫١٤ | ١٢٠٫٥٠ | ١٬١٧٨٫٠٩ | ٣٥٣٫٩١ | ١٤٧٫٧٧ | ٣٢٠٫٤٤ | ٦٤١٫١٢ | ٣٣٠٫٣٢ | ٩٥٫٧٢ | ٣٩٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٩٨ | ٩٧ | ٣٣٠ | ٣٥٨ | ٣٩١ | ٤٢١ | ٢٩١ | ٢١٨ | ٢٣٤ | ١٩٣ | ٤٩ | ٦٣ | ٥٩ | ١٤٢ | ٢١٥ | ٢٢٧ | ٣٢٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ٢٣٨٫٣٢ | ٨٫٧٥ | ٩٫٢١ | ٧٫٤٧ | ٣٠٫٨٣ | ٢٤٫٩٤ | ٧٫٢١ | ١٧٫٤١ | ٧٤٫٧١ | ٢٨٫١٨ | ١٩٤٫٥٤ | ٣٣٩٫٠١ | ٥١٫٧٠ | ٥٫٥٦ | ٤٤٫٣٠ | ٧٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٤٤ | ٢٬٢٥٦٫٦٤ | ١٥٫٥٠ | ١٠٠٫٥٨ | ٩٧٫٠٣ | ١٤٠٫٨٢ | ١٢٧٫٦٤ | ١٢١٫٧٨ | ١٤٩٫٥٨ | ١٥٤٫٠٣ | ٩١٫٩٣ | ١٧٦٫٩٢ | ٦٩٫٧١ | ٢٢٫٣٨ | ١٠٥٫٣١ | ٣١٣٫٧١ | ١٧٧٫٥٠ | ٩٩٫٧٥ | ١٦٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ١ | ٥٦٠ | ٥٠٧ | ٤٥٨ | ٤٤٠ | ١٨٤ | ١٧١ | ١٧٩ | ١٩٨ | ٢٧٨ | ٣٢١ | ١٧٥ | ١٨٥ | ١٥٦ | ١٥٦ | ٣٠٧ | ٣٠٩ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٠ | ٧٦٬٩٣٢٫٤٦ | ٩٫٤٦ | ٩٫٦٤ | ٤٫٠٥ | ١٤١٫٧٦ | ٧٫٠٧ | ٤٫٧٩ | ١٠٫٤٩ | ٤٠٫٤٩ | ١٥٫٦٨ | ٤٥٫٥٦ | ٥٫٩٠ | ١٥٫٧٣ | ٠٫٢١ | ٩٦٫١٤ | ٠٫٧٧ | ٥٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٥٦ | ١٦٫٧٥ | ٨٩٫١٢ | ١٥٤٫٧٤ | ١٢٤٫٠٣ | ١٥٨٫١٦ | ٥٥٫٧٠ | ٧١٫٤١ | ١٢٢٫٤٦ | ١٢٩٫٩٥ | ١٣١٫٩٣ | ١٬١٦١٫٥١ | ١٩٤٫٣٦ | ٦٩٫٨٩ | ١١٥٫٩٧ | ٢٢٨٫٢٢ | ٢٣٩٫٩٤ | ٩٤٫١٧ | ٢٩٩٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤ | ٦٢٨ | ٣٢٨ | ٣٦٩ | ٢٧٨ | ٣٣٠ | ٢٣٩ | ١٤٦ | ١٥٢ | ٢١٠ | ٢٨ | ٩٠ | ٢٦٥ | ١٣٤ | ٦٨ | ١٢٨ | ٣٢٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٤ | ١٤٬٣٧٨٫٧٦ | ٤٧٫٨٥ | ١٢٫٧٢ | ٢٤٫٧٥ | ٢١٨٫٥٧ | ٢٧٫٥١ | ٣٨٫٨٩ | ٤٫١٢ | ٣٨٫٣٨ | ٨٦٫٨٦ | ٤٢٥٫٣١ | ١٩٤٫٥٣ | ٤٩٫٢١ | ٤٩٫٠٨ | ٢٨٦٫٥٦ | ١٥٦٫٧٨ | ٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
