بيان التدفق النقدي (TTM)
Rotem Energy Mineral (REM) - شراكة محدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ١٫٥٩ | ١٫٦٢ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨٠ | ٨٫٠٢ | ٨٫٧٢ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٢٧ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٠ | ١٠٦٫٧٤ | ١٩٠٫٩٢ | ١٬٦٩٦٫٨٣ | ٧١٨٫٠٩ | ٢٩٠٫٧٣ | ١٠٠٫٨٢ | ٥٨٫٣٨ | ٧٧٫٦٠ | ١٢١٫٧٩ | ١٢٨٫٩٩ | ١٣٧٫٥٩ | ١٦٤٫٠٢ | ٢١٢٫٧٠ | ٢٨٨٫٨٢ | ٨٨٫٥٩ | ٢١٤٫٢٩ | ٥٬٠٠٥٫٢٦ | ٣٥١٫٣٤ | ١٩٨٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٧ | ٢٩٢٫٩١ | ١٥١٫٨٤ | ٢٨٫١٠ | ٢١٫٩٤ | ١٫٢١ | ١٫٢٣ | ١٩٫٨٣ | ٢٤٫٧٣ | ١٠٫٨٧ | ٩٫٨١ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٥ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٩ | ١٢٫٥١ | ٤٥٫٧١ | ١٬٠٨٧٫٣٠ | ٥٩٨٫٩٨ | ٣٠٠٫٥٦ | ١٠٨٫٤٧ | ٦٥٫٥٤ | ٧٣٫٢٣ | ٩٠٫٩١ | ١٠٩٫٧٤ | ١٣٢٫٢٤ | ١٥٥٫٣١ | ١٩٧٫٧٨ | ٢٣٥٫٢٣ | ٦٢٫٣٦ | ١٣٩٫٢٢ | ٣٬٠٥٢٫٦٣ | ١٧٨٫٦٩ | ٨٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٣٢ | ٦٢٫١٣ | ٦٣٫٠١ | ٣٨٫٦٥ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٥١٫٠٢ | ٣٣٫٧٨ | ١١٫٨٧ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣٠ | ١٧٤٫٨٩ | ٣٠٦٫٨١ | ٢٬٦٦٦٫٦٧ | ١٬١٤٦٫٠٨ | ٤٧١٫٣٥ | ١٠٦٫٢١ | ٢٤٫٦١ | ٥٥٫٩١ | ١٢٧٫٨٥ | ١٤٧٫٧٦ | ١٧١٫٥٥ | ٢٢٠٫٦٧ | ٣١١٫١١ | ٦٢٤٫٤٧ | ٢٥٠٫٩٥ | ٤٥٣٫٢٥ | ٧٬٩٤٧٫٣٧ | ٤٢٩٫٥٣ | ١٨١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٠ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٤١ | ٣٣٢٫٥٤ | ١٤٣٫٠٠ | ١٧٣٫٧٤ | ٦٣٫٤٧ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٧ | ٨٫١٥ | ٨٫٨٨ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٦١ | ١٧٥٫٢٤ | ٢٣٢٫٩١ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬٤٦٨٫٤٢ | ٩٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
